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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 109.00 | 27 609.00 | 500.00 | 28 109.00 |
BZ Autres créances | 2 262 406.00 | | 2 262 406.00 | 2 262 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 845.00 | 22 962.00 | 778 884.00 | 801 845.00 |
CF Disponibilités | 589 768.00 | | 589 768.00 | 589 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 044.00 | 22 962.00 | 3 631 082.00 | 3 654 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 153.00 | 50 571.00 | 3 631 582.00 | 3 682 153.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 374 013.00 | 1 249 636.00 | | 3 374 013.00 |
DH Report à nouveau | 134 095.00 | 4 624 377.00 | | 134 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 094.00 | 134 095.00 | | 45 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 203.00 | 6 074 109.00 | | 3 619 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 106.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 984.00 | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 7 304.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 379.00 | 20 394.00 | | 12 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 582.00 | 6 094 503.00 | | 3 631 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 379.00 | 20 394.00 | | 12 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 893.00 | | 1 350 000.00 | 50 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 030.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372 784.00 | 28 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 467.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 287.00 | 27 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 1 350 000.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 363.00 | | 22 754.00 | 50 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | | 21 287.00 | 48 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 533.00 | | 23 572.00 | 46 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 533.00 | | 23 572.00 | 46 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 533.00 | | 23 572.00 | 46 533.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VC Groupe et associés | 860 815.00 | 860 815.00 | | 860 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 673.00 | 1 390 673.00 | | 1 390 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 430.00 | 2 262 430.00 | | 2 262 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |