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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
AP Constructions | 315 293.00 | 53 565.00 | 261 728.00 | 315 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 965.00 | 98 067.00 | 56 898.00 | 154 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 060.00 | 105 357.00 | 40 703.00 | 146 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 511.00 | 260 145.00 | 705 366.00 | 965 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 629.00 | 5 221.00 | 718 408.00 | 723 629.00 |
BZ Autres créances | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
CF Disponibilités | 458 976.00 | | 458 976.00 | 458 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 732.00 | 5 221.00 | 1 405 511.00 | 1 410 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 244.00 | 265 366.00 | 2 110 877.00 | 2 376 244.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DG Autres réserves | 1 171 898.00 | 1 157 061.00 | | 1 171 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | 124 837.00 | | 32 811.00 |
DK Provisions réglementées | 7 969.00 | 5 891.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 491.00 | 1 307 603.00 | | 1 232 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 056.00 | 7 000.00 | | 3 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 056.00 | 7 000.00 | | 3 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 004.00 | 276 536.00 | | 232 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 169.00 | 266 245.00 | | 171 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 088.00 | 467 998.00 | | 344 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 535.00 | 206 677.00 | | 125 535.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 6 679.00 | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 330.00 | 1 225 540.00 | | 875 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 877.00 | 2 540 143.00 | | 2 110 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 814.00 | 995 583.00 | | 684 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | 1 694.00 | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 197.00 | | 63 074.00 | 907 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 965 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 979.00 | 302 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 662 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 142.00 | | 63 074.00 | 602 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 259.00 | 36 646.00 | 4 760.00 | 228 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | | 1 979.00 | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 123.00 | 36 646.00 | 2 781.00 | 223 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 891.00 | 2 077.00 | | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | 2 077.00 | | 5 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 088.00 | 344 088.00 | | 344 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -168 634.00 | -168 634.00 | | -168 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 723 629.00 | 723 629.00 | | 723 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 956.00 | 39 440.00 | 148 814.00 | 229 956.00 |
VI Groupe et associés | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 641.00 | 834 805.00 | 836.00 | 835 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 330.00 | 684 814.00 | 148 814.00 | 875 330.00 |