| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
AN Terrains | 416 051.00 | | 416 051.00 | 416 051.00 |
AP Constructions | 992 003.00 | 675 622.00 | 316 380.00 | 992 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 762.00 | 809 992.00 | 38 770.00 | 848 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 961.00 | 1 658 227.00 | 128 734.00 | 1 786 961.00 |
AX Avances et acomptes | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 092.00 | 3 163 012.00 | 926 080.00 | 4 089 092.00 |
BT Marchandises | 7 142 298.00 | 571 040.00 | 6 571 258.00 | 7 142 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578 366.00 | 171 614.00 | 7 406 751.00 | 7 578 366.00 |
BZ Autres créances | 2 158 876.00 | | 2 158 876.00 | 2 158 876.00 |
CF Disponibilités | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 925 710.00 | 742 654.00 | 16 183 055.00 | 16 925 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 014 803.00 | 3 905 667.00 | 17 109 135.00 | 21 014 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 3 831 980.00 | 3 742 905.00 | | 3 831 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 055.00 | -30 267.00 | | 519 055.00 |
DL TOTAL (I) | 6 441 036.00 | 5 802 637.00 | | 6 441 036.00 |
DP Provisions pour risques | 146 671.00 | 137 637.00 | | 146 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 443.00 | 524 725.00 | | 411 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 114.00 | 662 362.00 | | 558 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 625.00 | 42 028.00 | | 186 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077 966.00 | 5 666 184.00 | | 8 077 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 392.00 | 2 077 847.00 | | 1 845 392.00 |
EA Autres dettes | | 624 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 109 984.00 | 8 411 039.00 | | 10 109 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 109 135.00 | 14 876 039.00 | | 17 109 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 923 359.00 | 8 369 010.00 | | 9 923 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 132 834.00 | 4 396 606.00 | 37 529 441.00 | 33 132 834.00 |
FG Production vendue services | 561 723.00 | 312 817.00 | 874 541.00 | 561 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 694 557.00 | 4 709 424.00 | 38 403 982.00 | 33 694 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 922 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 969 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 570.00 | |
GE Autres charges | | | 17 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 850 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 193.00 | | | 169 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 193.00 | 8 279.00 | | 169 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 193.00 | -8 279.00 | | -169 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 399.00 | | | 103 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 165.00 | 44 623.00 | | 301 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 945 615.00 | 33 242 058.00 | | 38 945 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 426 559.00 | 33 272 325.00 | | 38 426 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 055.00 | -30 267.00 | | 519 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 134.00 | | 50 958.00 | 4 038 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 964.00 | | 50 958.00 | 4 018 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 974.00 | 118 038.00 | | 3 044 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 803.00 | 118 038.00 | | 3 025 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 362.00 | 10 647.00 | 114 895.00 | 662 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 633 212.00 | 9 200.00 | 71 372.00 | 633 212.00 |
6T Sur comptes clients | 458 311.00 | 5 832.00 | 292 529.00 | 458 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 524.00 | 15 033.00 | 363 902.00 | 1 091 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 886.00 | 25 680.00 | 478 797.00 | 1 753 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 680.00 | 478 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077 966.00 | 8 077 966.00 | | 8 077 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 998.00 | 699 998.00 | | 699 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 361.00 | 667 361.00 | | 667 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 433 819.00 | 7 433 819.00 | | 7 433 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
VB T. V. A. | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 849.00 | 2 013 849.00 | | 2 013 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 763 568.00 | 9 763 568.00 | | 9 763 568.00 |
VW T.V.A. | 371 266.00 | 371 266.00 | | 371 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 923 359.00 | 9 923 359.00 | | 9 923 359.00 |