| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 154.00 | 1 848.00 | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 925.00 | 558 473.00 | 34 452.00 | 592 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 870.00 | 157 471.00 | 50 399.00 | 207 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 006.00 | 740 859.00 | 93 147.00 | 834 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
BT Marchandises | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 226.00 | | 370 226.00 | 370 226.00 |
BZ Autres créances | 365 381.00 | | 365 381.00 | 365 381.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 515.00 | | 866 515.00 | 866 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 522.00 | 740 859.00 | 959 662.00 | 1 700 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 212 229.00 | 86 614.00 | | 212 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 027.00 | 125 615.00 | | -39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 250 203.00 | 289 229.00 | | 250 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 663.00 | 821.00 | | 29 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 361.00 | 128 757.00 | | 94 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 358.00 | 345 418.00 | | 459 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 736.00 | 46 829.00 | | 59 736.00 |
EA Autres dettes | 66 341.00 | 54 263.00 | | 66 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 460.00 | 576 088.00 | | 709 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 662.00 | 865 318.00 | | 959 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 361.00 | | | 94 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 755.00 | | 57 472.00 | 918 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 221.00 | 834 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 221.00 | 822 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 002.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 982.00 | | 55 470.00 | 908 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 767.00 | 22 313.00 | 142 221.00 | 860 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 443.00 | 22 159.00 | 142 221.00 | 857 443.00 |