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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 564.00 | 136 660.00 | 3 904.00 | 140 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 671.00 | 79 059.00 | 6 613.00 | 85 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 996.00 | 216 480.00 | 10 516.00 | 226 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 881.00 | | 303 881.00 | 303 881.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 256.00 | | 135 256.00 | 135 256.00 |
CF Disponibilités | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 448.00 | | 538 448.00 | 538 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 444.00 | 216 480.00 | 548 964.00 | 765 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 410 576.00 | 320 221.00 | | 410 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 826.00 | 90 355.00 | | -27 826.00 |
DL TOTAL (I) | 408 049.00 | 435 876.00 | | 408 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 6 887.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 399.00 | | 36 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 633.00 | 62 045.00 | | 102 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 915.00 | 130 331.00 | | 140 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 964.00 | 566 207.00 | | 548 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 996.00 | | | 226 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 617.00 | 4 863.00 | | 211 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 856.00 | 4 863.00 | | 210 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
UX Autres créances clients | 303 881.00 | 303 881.00 | | 303 881.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 288.00 | 305 288.00 | | 305 288.00 |
VW T.V.A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |