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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 725.00 | 1.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 724.00 | 67 492.00 | 16 231.00 | 83 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 431.00 | 82 855.00 | 29 576.00 | 112 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 653.00 | 161 072.00 | 129 580.00 | 290 653.00 |
BT Marchandises | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978 117.00 | 19 302.00 | 4 958 815.00 | 4 978 117.00 |
BZ Autres créances | 3 959 091.00 | | 3 959 091.00 | 3 959 091.00 |
CF Disponibilités | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148 029.00 | 19 302.00 | 9 128 727.00 | 9 148 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 761.00 | 180 375.00 | 9 258 386.00 | 9 438 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 3 848 875.00 | 2 945 927.00 | | 3 848 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 644.00 | 902 948.00 | | 1 306 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 059.00 | 3 882 414.00 | | 5 189 059.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 18.00 | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | 18.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 886.00 | 1 822 491.00 | | 2 388 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 289.00 | 1 126 411.00 | | 1 273 289.00 |
EA Autres dettes | 68 150.00 | 339 394.00 | | 68 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 923.00 | 55 157.00 | | 338 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 249.00 | 3 343 455.00 | | 4 069 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 386.00 | 7 225 887.00 | | 9 258 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 038 126.00 | 467 654.00 | 24 505 780.00 | 24 038 126.00 |
FG Production vendue services | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 120 730.00 | 467 654.00 | 24 588 384.00 | 24 120 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 817 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 660 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 302.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 016 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -15 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 966.00 | 368 770.00 | | 464 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 802 409.00 | 19 427 715.00 | | 24 802 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 495 763.00 | 18 524 767.00 | | 23 495 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 644.00 | 902 948.00 | | 1 306 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 221.00 | | 27 364.00 | 266 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 34 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 290 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 513.00 | 59 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 790.00 | | 27 364.00 | 168 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 052.00 | 14 020.00 | | 147 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 327.00 | 14 020.00 | | 136 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18.00 | 60.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 60.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 886.00 | 2 388 886.00 | | 2 388 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 973.00 | 383 973.00 | | 383 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 584.00 | 259 584.00 | | 259 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 923.00 | 338 923.00 | | 338 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 978 117.00 | 4 978 117.00 | | 4 978 117.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 952 137.00 | 3 952 137.00 | | 3 952 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 017 837.00 | 9 017 837.00 | | 9 017 837.00 |
VW T.V.A. | 483 603.00 | 483 603.00 | | 483 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 249.00 | 4 069 249.00 | | 4 069 249.00 |