| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 520 666.00 | 6 952 596.00 | 2 568 070.00 | 9 520 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 632.00 | 175 362.00 | 8 270.00 | 183 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 825 976.00 | 7 139 970.00 | 2 686 006.00 | 9 825 976.00 |
BT Marchandises | 474 409.00 | | 474 409.00 | 474 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 637.00 | 152 876.00 | 1 913 761.00 | 2 066 637.00 |
BZ Autres créances | 129 830.00 | | 129 830.00 | 129 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 2 973 558.00 | | 2 973 558.00 | 2 973 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 817.00 | 154 096.00 | 5 580 721.00 | 5 734 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 793.00 | 7 294 065.00 | 8 266 727.00 | 15 560 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 929.00 | 1 181 929.00 | | 1 181 929.00 |
DH Report à nouveau | 3 409 240.00 | 3 209 015.00 | | 3 409 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 352.00 | 650 225.00 | | 793 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 073.00 | 5 367 721.00 | | 5 711 073.00 |
DP Provisions pour risques | 39 736.00 | 57 102.00 | | 39 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 736.00 | 57 102.00 | | 39 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 923.00 | 450 000.00 | | 450 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 480.00 | 10 231.00 | | 23 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 529.00 | 1 007 355.00 | | 995 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 224.00 | 680 958.00 | | 730 224.00 |
EA Autres dettes | 34 999.00 | 47 442.00 | | 34 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 763.00 | 240 227.00 | | 280 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 919.00 | 2 436 212.00 | | 2 515 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 727.00 | 7 861 035.00 | | 8 266 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 919.00 | 2 436 212.00 | | 2 515 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128 385.00 | 32 421.00 | 3 160 806.00 | 3 128 385.00 |
FG Production vendue services | 6 149 514.00 | 284 984.00 | 6 434 498.00 | 6 149 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 277 898.00 | 317 405.00 | 9 595 303.00 | 9 277 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 736.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 588.00 | 16 857.00 | | 26 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 17 780.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 552.00 | 900 430.00 | | 1 003 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 733.00 | 918 210.00 | | 1 003 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 89.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 412.00 | 2 633.00 | | 64 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 491.00 | 2 722.00 | | 68 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 243.00 | 915 488.00 | | 935 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 525.00 | 115 962.00 | | 114 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 130.00 | 254 369.00 | | 294 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 700 528.00 | 11 290 191.00 | | 10 700 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 176.00 | 10 639 966.00 | | 9 907 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 352.00 | 650 225.00 | | 793 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026 056.00 | 1 271 698.00 | | 1 026 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 612.00 | | 2 102 515.00 | 8 748 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 151.00 | 9 825 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025 151.00 | 9 704 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 727.00 | | | 118 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 627 036.00 | | 2 102 413.00 | 8 627 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 102.00 | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841 024.00 | 1 259 686.00 | 960 740.00 | 6 841 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829 011.00 | 1 259 686.00 | 960 740.00 | 6 829 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 102.00 | 39 736.00 | 57 102.00 | 57 102.00 |
6T Sur comptes clients | 162 284.00 | | 9 408.00 | 162 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 503.00 | | 9 408.00 | 163 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 605.00 | 39 736.00 | 66 510.00 | 220 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 736.00 | 66 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 529.00 | 995 529.00 | | 995 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 763.00 | 280 763.00 | | 280 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 790.00 | 1 866 790.00 | | 1 866 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 847.00 | 199 847.00 | | 199 847.00 |
VB T. V. A. | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
VI Groupe et associés | 450 923.00 | 450 923.00 | | 450 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 864.00 | 2 287 864.00 | | 2 287 864.00 |
VW T.V.A. | 420 235.00 | 420 235.00 | | 420 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 438.00 | 2 492 438.00 | | 2 492 438.00 |