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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882.00 | 6 898.00 | 2 984.00 | 9 882.00 |
BT Marchandises | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 311 770.00 | | 311 770.00 | 311 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 481.00 | | 459 481.00 | 459 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 363.00 | 6 898.00 | 462 465.00 | 469 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 18 113.00 | 16 263.00 | | 18 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 231.00 | 21 851.00 | | 10 231.00 |
DL TOTAL (I) | 287 943.00 | 297 711.00 | | 287 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 97 351.00 | | 84 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 143.00 | 156 642.00 | | 85 143.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 4 842.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 522.00 | 259 035.00 | | 174 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 465.00 | 556 747.00 | | 462 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 522.00 | 259 035.00 | | 174 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 037.00 | 126 037.00 | | 126 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 125.00 | 126 037.00 | 88.00 | 126 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |