| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 234.00 | 95 782.00 | 11 451.00 | 107 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 952.00 | 347 366.00 | 82 585.00 | 429 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 264.00 | 448 135.00 | 255 129.00 | 703 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 452 401.00 | | 452 401.00 | 452 401.00 |
CF Disponibilités | 133 087.00 | | 133 087.00 | 133 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 580.00 | | 595 580.00 | 595 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 844.00 | 448 135.00 | 850 709.00 | 1 298 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DH Report à nouveau | | -33 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 624.00 | 48 957.00 | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 51 077.00 | 23 452.00 | | 51 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 698.00 | 218 995.00 | | 175 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 671.00 | 526 516.00 | | 586 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 361.00 | 29 613.00 | | 26 361.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | 10 346.00 | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 632.00 | 785 612.00 | | 799 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 709.00 | 809 064.00 | | 850 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 632.00 | 785 611.00 | | 799 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 674.00 | 37 418.00 | | 19 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 836.00 | 37 418.00 | | 27 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 674.00 | 37 418.00 | | 19 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 709.00 | 37 418.00 | | 22 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 12 156.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 451.00 | 680 183.00 | | 577 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 827.00 | 631 225.00 | | 549 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 624.00 | 48 957.00 | | 27 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 065.00 | | 64 498.00 | 769 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 299.00 | 703 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 440.00 | 156 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 859.00 | 546 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 020.00 | | 64 498.00 | 607 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 209.00 | 31 551.00 | 110 625.00 | 527 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | 5 440.00 | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 784.00 | 31 551.00 | 105 185.00 | 516 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 672.00 | 586 672.00 | | 586 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 452 401.00 | 452 401.00 | | 452 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 366.00 | 455 876.00 | 490.00 | 456 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 633.00 | 799 633.00 | | 799 633.00 |