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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 592.00 | 2 020 725.00 | 709 867.00 | 2 730 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 564.00 | 629 250.00 | 298 315.00 | 927 564.00 |
AX Avances et acomptes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 471.00 | 2 654 548.00 | 1 660 923.00 | 4 315 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 342.00 | | 606 342.00 | 606 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 648.00 | 27 905.00 | 592 743.00 | 620 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 930.00 | 50 236.00 | 986 694.00 | 1 036 930.00 |
BZ Autres créances | 337 020.00 | | 337 020.00 | 337 020.00 |
CF Disponibilités | 1 052 486.00 | | 1 052 486.00 | 1 052 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 253.00 | 78 141.00 | 3 668 112.00 | 3 746 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 724.00 | 2 732 689.00 | 5 329 035.00 | 8 061 724.00 |
CU Autres participations | 525 542.00 | | 525 542.00 | 525 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 661.00 | 1 216 424.00 | | 1 456 661.00 |
DH Report à nouveau | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 648.00 | 440 237.00 | | 556 648.00 |
DK Provisions réglementées | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 737.00 | 2 890 090.00 | | 3 246 737.00 |
DP Provisions pour risques | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 185.00 | 868 027.00 | | 648 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 367.00 | 471 684.00 | | 603 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 858.00 | 739 589.00 | | 757 858.00 |
EA Autres dettes | 14 837.00 | 369.00 | | 14 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 024 254.00 | 2 109 557.00 | | 2 024 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 035.00 | 5 057 689.00 | | 5 329 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 275.00 | 1 461 527.00 | | 1 568 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 195.00 | 4 195.00 | |
FD Production vendue biens | 5 669 368.00 | 4 166 111.00 | 9 835 479.00 | 5 669 368.00 |
FG Production vendue services | 1 171.00 | 58 249.00 | 59 420.00 | 1 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 540.00 | 4 228 555.00 | 9 899 095.00 | 5 670 540.00 |
FM Production stockée | | | 73 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 993 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 203 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 022.00 | 11 280.00 | | 6 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 063.00 | 50 054.00 | | 48 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 756.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | 8 223.00 | | 6 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 37 500.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | 45 723.00 | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 190.00 | 47.00 | | 80 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 19 066.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 620.00 | 23 649.00 | | 80 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 183.00 | 22 073.00 | | -74 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 433.00 | 163 862.00 | | 190 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 356.00 | 9 148 453.00 | | 10 040 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 483 709.00 | 8 708 216.00 | | 9 483 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 648.00 | 440 237.00 | | 556 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 202.00 | 144 939.00 | | 118 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 359.00 | | 63 230.00 | 4 264 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | 430.00 | 650 166.00 | 11 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 688.00 | 430.00 | 4 315 471.00 | 11 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 840.00 | | 58 890.00 | 3 601 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 945.00 | | 4 340.00 | 657 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 680.00 | 186 295.00 | | 2 463 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 680.00 | 186 295.00 | | 2 463 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 004.00 | 37 963.00 | 10 730.00 | 23 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 577.00 | 65 868.00 | 10 730.00 | 27 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 169.00 | 65 868.00 | 10 730.00 | 116 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 868.00 | 10 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 367.00 | 603 367.00 | | 603 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 345.00 | 425 345.00 | | 425 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 190.00 | 263 190.00 | | 263 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
UX Autres créances clients | 985 994.00 | 985 994.00 | | 985 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VB T. V. A. | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
VC Groupe et associés | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 030.00 | 192 051.00 | 398 729.00 | 648 030.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 281.00 | 1 397 657.00 | 124 624.00 | 1 522 281.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 254.00 | 1 568 275.00 | 398 729.00 | 2 024 254.00 |