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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 425.00 | 42 142.00 | 14 282.00 | 56 425.00 |
AP Constructions | 132 232.00 | 114 385.00 | 17 846.00 | 132 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 862.00 | 75 781.00 | 24 080.00 | 99 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 451.00 | 218 407.00 | 159 044.00 | 377 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 358.00 | 450 717.00 | 746 641.00 | 1 197 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 661.00 | 26 243.00 | 425 417.00 | 451 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 586.00 | 180.00 | 1 264 406.00 | 1 264 586.00 |
BZ Autres créances | 274 565.00 | | 274 565.00 | 274 565.00 |
CF Disponibilités | 530 429.00 | | 530 429.00 | 530 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 314.00 | 26 423.00 | 2 537 890.00 | 2 564 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 673.00 | 477 140.00 | 3 284 532.00 | 3 761 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 298 292.00 | 292 288.00 | | 298 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 276.00 | 101 004.00 | | 202 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DK Provisions réglementées | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 680 015.00 | 560 986.00 | | 680 015.00 |
DP Provisions pour risques | 346 066.00 | 112 749.00 | | 346 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 066.00 | 112 749.00 | | 346 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 657.00 | 621 232.00 | | 478 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 685.00 | 62 634.00 | | 35 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 725.00 | 32 202.00 | | 69 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 276.00 | 663 478.00 | | 787 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 834.00 | 453 904.00 | | 578 834.00 |
EA Autres dettes | 59 558.00 | 90 414.00 | | 59 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 712.00 | 172 228.00 | | 248 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 450.00 | 2 096 095.00 | | 2 258 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 532.00 | 2 769 831.00 | | 3 284 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 250.00 | 1 530 695.00 | | 1 796 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FG Production vendue services | 6 928 206.00 | | 6 928 206.00 | 6 928 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 830.00 | | 6 929 831.00 | 6 929 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 4 570.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 963.00 | 3 500.00 | | 5 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 928.00 | 477 158.00 | | 30 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 493.00 | 485 228.00 | | 37 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 930.00 | 20 856.00 | | 13 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 162.00 | 463 433.00 | | 33 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 005.00 | 68 928.00 | | 269 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 097.00 | 553 217.00 | | 316 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 603.00 | -67 988.00 | | -278 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 642.00 | 27 396.00 | | 59 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 501.00 | 35 652.00 | | 91 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 584.00 | 5 205 943.00 | | 7 042 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 307.00 | 5 104 936.00 | | 6 840 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 277.00 | 101 004.00 | | 202 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 756.00 | 48 066.00 | | 33 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 970.00 | 65 909.00 | 73 147.00 | 457 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 844.00 | 5 210.00 | 25 912.00 | 62 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 126.00 | 60 699.00 | 47 235.00 | 395 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 749.00 | 264 245.00 | 30 928.00 | 112 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 749.00 | 264 245.00 | 30 928.00 | 112 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 276.00 | 787 276.00 | | 787 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 704.00 | 188 704.00 | | 188 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 388.00 | 1 264 388.00 | | 1 264 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VB T. V. A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VC Groupe et associés | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 008.00 | 120 219.00 | 334 289.00 | 477 008.00 |
VI Groupe et associés | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VW T.V.A. | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 725.00 | 1 796 250.00 | 369 974.00 | 2 188 725.00 |