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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 117.00 | 24 024.00 | 14 092.00 | 38 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 208.00 | 154 055.00 | 56 152.00 | 210 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 329.00 | 342 841.00 | 147 488.00 | 490 329.00 |
BT Marchandises | 258 544.00 | 4 969.00 | 253 575.00 | 258 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 163 462.00 | | 163 462.00 | 163 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 642.00 | 4 969.00 | 444 672.00 | 449 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 971.00 | 347 810.00 | 592 161.00 | 939 971.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 529.00 | 258 634.00 | | 218 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 465.00 | -40 105.00 | | 57 465.00 |
DL TOTAL (I) | 330 994.00 | 273 529.00 | | 330 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 258.00 | 220 995.00 | | 128 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 401.00 | 55 694.00 | | 40 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 39 877.00 | | 53 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | 40 892.00 | | 37 084.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 166.00 | 361 459.00 | | 261 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 161.00 | 634 988.00 | | 592 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 776.00 | 278 507.00 | | 129 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 848.00 | | 9 952.00 | 480 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 490 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 411 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 789.00 | | 9 919.00 | 401 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 33.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 685.00 | 17 626.00 | 471.00 | 325 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 836.00 | 17 626.00 | 471.00 | 323 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 257.00 | 37 268.00 | 90 988.00 | 128 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 765.00 | 129 776.00 | 90 988.00 | 220 765.00 |