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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 543 526.00 | | 543 526.00 | 543 526.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 670.00 | | 546 670.00 | 546 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 670.00 | | 552 670.00 | 552 670.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 971.00 | 170 888.00 | | 203 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 576.00 | 33 083.00 | | -194 576.00 |
DL TOTAL (I) | 64 396.00 | 258 971.00 | | 64 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 426.00 | 52 033.00 | | 46 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | 36 550.00 | | 42 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 313.00 | 13 212.00 | | 10 313.00 |
EA Autres dettes | 389 359.00 | 5 317.00 | | 389 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 274.00 | 107 113.00 | | 488 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 670.00 | 367 744.00 | | 552 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 274.00 | 107 113.00 | | 488 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 163.00 | | 517 163.00 | 517 163.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 417.00 | | 517 417.00 | 517 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 048.00 | 7 002.00 | | 6 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | 5 288.00 | | 3 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | 205 288.00 | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 067.00 | | | 216 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 067.00 | 2 322.00 | | 216 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 338.00 | 202 967.00 | | -212 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 096.00 | 540 754.00 | | 666 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 671.00 | 507 671.00 | | 860 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 576.00 | 33 083.00 | | -194 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 494.00 | | 6 254.00 | 530 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 747.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 541.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 102.00 | | | 193 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 288.00 | | 6 254.00 | 329 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 598.00 | 3 083.00 | 314 681.00 | 311 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 598.00 | 3 083.00 | 314 681.00 | 311 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 762.00 | | 144 762.00 | 144 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 359.00 | 389 359.00 | | 389 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VI Groupe et associés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 418.00 | 535 418.00 | | 535 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 526.00 | 543 526.00 | | 543 526.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 274.00 | 488 274.00 | | 488 274.00 |