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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 352.00 | 338.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 53 598.00 | 10 720.00 | 42 879.00 | 53 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 836.00 | 340 841.00 | 85 995.00 | 426 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 151.00 | 153 776.00 | 104 375.00 | 258 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 740 375.00 | 506 688.00 | 233 686.00 | 740 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 727.00 | | 794 727.00 | 794 727.00 |
BZ Autres créances | 594 676.00 | | 594 676.00 | 594 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 402.00 | | 1 389 402.00 | 1 389 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 777.00 | 506 688.00 | 1 623 089.00 | 2 129 777.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DH Report à nouveau | -947 407.00 | -1 169 626.00 | | -947 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 191.00 | 222 219.00 | | -168 191.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 562.00 | -929 371.00 | | -1 097 562.00 |
DP Provisions pour risques | 22 847.00 | 15 110.00 | | 22 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 373.00 | 163 775.00 | | 115 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 220.00 | 178 886.00 | | 138 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 241.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 093.00 | 1 951 434.00 | | 419 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 705.00 | 2 045 025.00 | | 1 749 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 655.00 | 143 463.00 | | 61 655.00 |
EA Autres dettes | 349 716.00 | 101 941.00 | | 349 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 432.00 | 4 244 267.00 | | 2 582 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 089.00 | 3 493 781.00 | | 1 623 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 239 396.00 | | 4 239 396.00 | 4 239 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 396.00 | | 4 239 396.00 | 4 239 396.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 838.00 | 24 341.00 | | 8 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 24 341.00 | | 8 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 405.00 | 4 943.00 | | 14 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 575.00 | 4 943.00 | | 16 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 737.00 | 19 398.00 | | -7 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 625.00 | 7 751.00 | | 8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 762.00 | 5 238 615.00 | | 5 173 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 953.00 | 5 016 395.00 | | 5 341 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 191.00 | 222 219.00 | | -168 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 39.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 39.00 | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | 14 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 850 000.00 | 903 000.00 | 149 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 14 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 000.00 | 864 000.00 | 905 000.00 | 179 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 000.00 | 896 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
UX Autres créances clients | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |