| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 485.00 | 46 116.00 | 1 861 369.00 | 1 907 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 424.00 | | 842 424.00 | 842 424.00 |
AP Constructions | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 747.00 | 337 755.00 | 682 993.00 | 1 020 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 842.00 | 396 117.00 | 4 503 726.00 | 4 899 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 095.00 | | 333 095.00 | 333 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 929.00 | | 1 160 929.00 | 1 160 929.00 |
BZ Autres créances | 7 247 495.00 | | 7 247 495.00 | 7 247 495.00 |
CF Disponibilités | 6 222 580.00 | | 6 222 580.00 | 6 222 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 010 978.00 | | 15 010 978.00 | 15 010 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 910 820.00 | 396 117.00 | 19 514 703.00 | 19 910 820.00 |
CU Autres participations | 955 950.00 | | 955 950.00 | 955 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 946.00 | 544 946.00 | | 544 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 564.00 | 209 564.00 | | 209 564.00 |
DH Report à nouveau | 4 294 088.00 | 3 495 668.00 | | 4 294 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 605.00 | 798 420.00 | | 1 057 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 576.00 | 5 356 971.00 | | 6 414 576.00 |
DP Provisions pour risques | 305 075.00 | 195 098.00 | | 305 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 223.00 | 169 244.00 | | 165 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 298.00 | 364 341.00 | | 470 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 050 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 875.00 | 24 863.00 | | 1 834 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 306.00 | 6 294 531.00 | | 1 790 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 675.00 | 1 873 622.00 | | 1 926 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
EA Autres dettes | 7 075 303.00 | 6 980 540.00 | | 7 075 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 629 829.00 | 18 227 830.00 | | 12 629 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 514 703.00 | 23 949 142.00 | | 19 514 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500 980.00 | | 14 500 980.00 | 14 500 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500 980.00 | | 14 500 980.00 | 14 500 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 635 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 586 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 101 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 48.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 990.00 | 12 881.00 | | 26 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 748.00 | 12 928.00 | | 38 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 748.00 | -9 284.00 | | -38 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 925.00 | 138 666.00 | | 152 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 072.00 | 331 562.00 | | 377 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 728 735.00 | 14 376 116.00 | | 14 728 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 671 130.00 | 13 577 696.00 | | 13 671 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 605.00 | 798 420.00 | | 1 057 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 131.00 | | 2 496 802.00 | 4 809 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323 017.00 | 1 116 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406 090.00 | 4 899 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 761 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 073.00 | 1 022 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 786.00 | | 431 271.00 | 2 329 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 747.00 | | 126 672.00 | 978 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 598.00 | | 1 938 859.00 | 1 500 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 229.00 | 139 888.00 | | 256 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 116.00 | 11 148.00 | | 46 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 113.00 | 128 740.00 | | 210 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 341.00 | 151 785.00 | 45 828.00 | 364 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 341.00 | 151 785.00 | 45 828.00 | 364 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 321.00 | 41 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 464.00 | 3 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 306.00 | 1 790 306.00 | | 1 790 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 765.00 | 1 027 765.00 | | 1 027 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 398.00 | 716 398.00 | | 716 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075 303.00 | 7 075 303.00 | | 7 075 303.00 |
UP Prêts | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 929.00 | 1 160 929.00 | | 1 160 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 734 380.00 | 734 380.00 | | 734 380.00 |
VC Groupe et associés | 6 079 622.00 | 6 079 622.00 | | 6 079 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 875.00 | 1 834 875.00 | | 1 834 875.00 |
VP Divers | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 173.00 | 163 173.00 | | 163 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 344.00 | 684 344.00 | | 684 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 937 627.00 | 8 937 627.00 | | 8 937 627.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 629 829.00 | 12 629 829.00 | | 12 629 829.00 |