| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 279.00 | 65 822.00 | 6 457.00 | 72 279.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 39 819.00 | 28 376.00 | 11 442.00 | 39 819.00 |
AP Constructions | 713 291.00 | 662 248.00 | 51 044.00 | 713 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 706.00 | 111 126.00 | 6 579.00 | 117 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 666.00 | 168 468.00 | 27 197.00 | 195 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 523.00 | 1 036 041.00 | 103 482.00 | 1 139 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BT Marchandises | 566 938.00 | 5 801.00 | 561 136.00 | 566 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 440.00 | 232 226.00 | 1 105 214.00 | 1 337 440.00 |
BZ Autres créances | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
CF Disponibilités | 423 337.00 | | 423 337.00 | 423 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 658.00 | 238 028.00 | 2 277 630.00 | 2 515 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 180.00 | 1 274 068.00 | 2 381 112.00 | 3 655 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 238.00 | 23 107.00 | | 28 238.00 |
DG Autres réserves | 528 162.00 | 430 673.00 | | 528 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 749.00 | 102 620.00 | | -10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 965 651.00 | 976 400.00 | | 965 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 300.00 | 286 001.00 | | 102 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 327.00 | 796 434.00 | | 920 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 360.00 | 343 368.00 | | 248 360.00 |
EA Autres dettes | 144 475.00 | 35 707.00 | | 144 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 461.00 | 1 462 039.00 | | 1 415 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 112.00 | 2 438 439.00 | | 2 381 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 461.00 | 1 462 039.00 | | 1 415 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457 019.00 | | 4 457 019.00 | 4 457 019.00 |
FG Production vendue services | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 077.00 | | 4 513 077.00 | 4 513 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 439.00 | 36 121.00 | | 21 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 347.00 | 3 414.00 | | 16 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 347.00 | 3 414.00 | | 16 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 13 431.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 13 431.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 943.00 | -10 017.00 | | 15 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 235.00 | 7 057 552.00 | | 4 557 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 984.00 | 6 954 933.00 | | 4 567 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 749.00 | 102 620.00 | | -10 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 865.00 | | 8 658.00 | 1 130 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 812.00 | | 7 230.00 | 65 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 054.00 | | 1 428.00 | 1 065 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 104.00 | 20 933.00 | | 1 015 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 003.00 | 2 819.00 | | 63 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 100.00 | 18 114.00 | | 952 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
6T Sur comptes clients | 226 105.00 | 9 696.00 | 3 575.00 | 226 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 906.00 | 9 696.00 | 3 575.00 | 231 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 906.00 | 9 696.00 | 3 575.00 | 231 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 696.00 | 3 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 057 541.00 | | | 1 057 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
VB T. V. A. | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 041.00 | 1 496 041.00 | | 1 496 041.00 |