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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AN Terrains | 6 927.00 | 6 776.00 | 152.00 | 6 927.00 |
AP Constructions | 235 516.00 | 218 278.00 | 17 238.00 | 235 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 746.00 | 569 033.00 | 127 713.00 | 696 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 333.00 | 28 585.00 | 2 748.00 | 31 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 844.00 | 837 390.00 | 251 453.00 | 1 088 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
BN En cours de production de biens | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 567.00 | 2 100.00 | 292 467.00 | 294 567.00 |
BZ Autres créances | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 719.00 | | 312 719.00 | 312 719.00 |
CF Disponibilités | 539 676.00 | | 539 676.00 | 539 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 059.00 | 2 100.00 | 1 220 959.00 | 1 223 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 902.00 | 839 490.00 | 1 472 412.00 | 2 311 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 010 214.00 | | | 1 010 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 972.00 | | | 1 180 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 303.00 | | | 272 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 412.00 | | | 1 472 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 303.00 | | | 272 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 688.00 | 45 703.00 | | 791 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 272.00 | 446.00 | | 14 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 415.00 | 45 256.00 | | 777 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 880.00 | 336 880.00 | | 336 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 143.00 | 336 880.00 | 1 262.00 | 338 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 303.00 | 272 303.00 | | 272 303.00 |