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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 335.00 | 18 417.00 | 3 918.00 | 22 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 722.00 | | 928 722.00 | 928 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 255.00 | 141 282.00 | 953 973.00 | 1 095 255.00 |
BT Marchandises | 679 528.00 | | 679 528.00 | 679 528.00 |
BZ Autres créances | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CF Disponibilités | 699 519.00 | | 699 519.00 | 699 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 841.00 | | 1 420 841.00 | 1 420 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 097.00 | 141 282.00 | 2 374 815.00 | 2 516 097.00 |
CU Autres participations | 142 197.00 | 122 865.00 | 19 332.00 | 142 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 577 492.00 | | | 1 577 492.00 |
DH Report à nouveau | 327 645.00 | | | 327 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 073.00 | | | -169 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 221.00 | | | 1 830 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 226.00 | | | 524 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 594.00 | | | 544 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 815.00 | | | 2 374 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 564.00 | | 1 692.00 | 1 093 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | | 1 692.00 | 20 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 920.00 | | | 1 072 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 076.00 | 1 341.00 | | 17 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 076.00 | 1 341.00 | | 17 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 965.00 | 64 900.00 | | 57 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 965.00 | 64 900.00 | | 57 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 722.00 | | 928 722.00 | 928 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 486 695.00 | | 486 695.00 | 486 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 517.00 | 43 795.00 | 928 722.00 | 972 517.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 594.00 | 57 899.00 | 486 695.00 | 544 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
ST Autres comptes | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 458.00 | | | 87 458.00 |