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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 511.00 | 28 033.00 | 6 478.00 | 34 511.00 |
AP Constructions | 341 246.00 | 90 753.00 | 250 493.00 | 341 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 378.00 | 147 591.00 | 33 787.00 | 181 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 346.00 | 28 348.00 | 27 998.00 | 56 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 770.00 | 294 726.00 | 337 044.00 | 631 770.00 |
BN En cours de production de biens | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BT Marchandises | 292 588.00 | 97 651.00 | 194 936.00 | 292 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 989 071.00 | | 989 071.00 | 989 071.00 |
CF Disponibilités | 175 049.00 | | 175 049.00 | 175 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 349.00 | 97 651.00 | 1 463 697.00 | 1 561 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 119.00 | 392 378.00 | 1 800 741.00 | 2 193 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 292 751.00 | 284 854.00 | | 292 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 442.00 | 39 957.00 | | 63 442.00 |
DL TOTAL (I) | 479 393.00 | 448 011.00 | | 479 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 036.00 | 458 820.00 | | 427 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | 1 513.00 | | 11 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214.00 | -27 389.00 | | 25 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 335.00 | 379 387.00 | | 421 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 635.00 | 212 295.00 | | 213 635.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 3 578.00 | | 6 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 044.00 | 122 370.00 | | 217 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 347.00 | 1 150 576.00 | | 1 321 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 741.00 | 1 598 587.00 | | 1 800 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 241.00 | 750 930.00 | | 963 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 421.00 | | 68 737.00 | 592 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 440.00 | 16 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 388.00 | 631 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 34 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 580 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 151.00 | | 95.00 | 35 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 633.00 | | 55 342.00 | 540 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | 13 300.00 | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 794.00 | 49 710.00 | 4 778.00 | 249 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 886.00 | 4 882.00 | 734.00 | 23 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 909.00 | 44 828.00 | 4 044.00 | 225 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 232.00 | 97 652.00 | 90 232.00 | 90 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 232.00 | 97 652.00 | 90 232.00 | 90 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 232.00 | 97 652.00 | 90 232.00 | 90 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 652.00 | 90 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 335.00 | 421 335.00 | | 421 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 879 484.00 | 879 484.00 | | 879 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 036.00 | 94 145.00 | 332 891.00 | 427 036.00 |
VI Groupe et associés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 470.00 | 1 003 223.00 | 31 247.00 | 1 034 470.00 |
VW T.V.A. | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 133.00 | 963 242.00 | 332 891.00 | 1 296 133.00 |