| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882 620.00 | 845 569.00 | 37 051.00 | 882 620.00 |
AP Constructions | 1 878 583.00 | 1 099 517.00 | 779 066.00 | 1 878 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 448.00 | 7 150 879.00 | 924 568.00 | 8 075 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 162.00 | 1 588 181.00 | 248 981.00 | 1 837 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
AX Avances et acomptes | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BF Prêts | 140 154.00 | | 140 154.00 | 140 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 960 088.00 | 10 684 146.00 | 2 275 942.00 | 12 960 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851 670.00 | 33 090.00 | 2 818 580.00 | 2 851 670.00 |
BN En cours de production de biens | 282 672.00 | | 282 672.00 | 282 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 042.00 | 63 490.00 | 437 551.00 | 501 042.00 |
BT Marchandises | 1 136 321.00 | 27 012.00 | 1 109 309.00 | 1 136 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 467 845.00 | 17 962.00 | 10 449 883.00 | 10 467 845.00 |
BZ Autres créances | 11 580 483.00 | | 11 580 483.00 | 11 580 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492 526.00 | | 3 492 526.00 | 3 492 526.00 |
CF Disponibilités | 1 459 190.00 | | 1 459 190.00 | 1 459 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 877 166.00 | 141 554.00 | 31 735 611.00 | 31 877 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 838 940.00 | 10 825 700.00 | 34 013 240.00 | 44 838 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 121 033.00 | 16 246 305.00 | | 17 121 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 512.00 | 3 882 427.00 | | 3 922 512.00 |
DK Provisions réglementées | 468 185.00 | 754 023.00 | | 468 185.00 |
DL TOTAL (I) | 22 602 909.00 | 21 973 934.00 | | 22 602 909.00 |
DP Provisions pour risques | 172 291.00 | 169 120.00 | | 172 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 291.00 | 169 120.00 | | 172 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 220.00 | 106.00 | | 188 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 135.00 | | | 284 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 666.00 | 284 135.00 | | 362 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 210.00 | 6 779 501.00 | | 6 487 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117 518.00 | 4 175 278.00 | | 4 117 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
EA Autres dettes | 128 484.00 | 99 507.00 | | 128 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 205 567.00 | 11 054 391.00 | | 11 205 567.00 |
ED (V) | 32 472.00 | 29 268.00 | | 32 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 013 240.00 | 33 226 714.00 | | 34 013 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 432.00 | 11 054 391.00 | | 10 921 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 069.00 | | | 187 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 668 604.00 | 2 934 742.00 | 7 603 346.00 | 4 668 604.00 |
FD Production vendue biens | 29 754 308.00 | 15 769 771.00 | 45 524 079.00 | 29 754 308.00 |
FG Production vendue services | 1 470 163.00 | 308 228.00 | 1 778 391.00 | 1 470 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 893 075.00 | 19 012 741.00 | 54 905 816.00 | 35 893 075.00 |
FM Production stockée | | | -15 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 141 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 457 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 062 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 856.00 | |
GE Autres charges | | | 22 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 663 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 652 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 176.00 | 69 797.00 | | 80 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 13 500.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 770.00 | 600 433.00 | | 437 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 247.00 | 683 729.00 | | 519 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 060.00 | 196 653.00 | | 154 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 1 820.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 639.00 | 142 863.00 | | 166 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 731.00 | 341 336.00 | | 320 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 516.00 | 342 393.00 | | 198 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 117.00 | 672 663.00 | | 591 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 438.00 | 1 579 766.00 | | 1 337 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908 504.00 | 56 140 456.00 | | 55 908 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 985 992.00 | 52 258 029.00 | | 51 985 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922 512.00 | 3 882 427.00 | | 3 922 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 527.00 | 63 071.00 | | 63 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 740 554.00 | | 343 838.00 | 12 740 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 140.00 | 215 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 351.00 | 119 953.00 | 12 960 087.00 | 4 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 57 812.00 | 11 861 907.00 | 4 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 837.00 | | 11 782.00 | 870 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 612 653.00 | | 311 418.00 | 11 612 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 063.00 | | 20 636.00 | 257 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 200.00 | 844 725.00 | 57 780.00 | 9 897 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 557.00 | 69 011.00 | | 776 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120 642.00 | 775 714.00 | 57 780.00 | 9 120 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 022.00 | 136 639.00 | 422 476.00 | 754 022.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 120.00 | 31 291.00 | 28 120.00 | 169 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 565.00 | 62 048.00 | 84 021.00 | 145 565.00 |
6T Sur comptes clients | 36 473.00 | 7 808.00 | 26 319.00 | 36 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 039.00 | 69 856.00 | 110 340.00 | 182 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 182.00 | 237 786.00 | 560 938.00 | 1 105 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 856.00 | 110 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 291.00 | 12 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 639.00 | 437 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 209.00 | 6 487 209.00 | | 6 487 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101 785.00 | 2 101 785.00 | | 2 101 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 316.00 | 1 427 316.00 | | 1 427 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
UP Prêts | 140 153.00 | 59 802.00 | | 140 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
UX Autres créances clients | 10 449 636.00 | | | 10 449 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VB T. V. A. | 489 559.00 | | | 489 559.00 |
VC Groupe et associés | 11 006 062.00 | | | 11 006 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 220.00 | 188 220.00 | | 188 220.00 |
VI Groupe et associés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 641.00 | 386 641.00 | | 386 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 317 394.00 | 22 184 274.00 | 133 119.00 | 22 317 394.00 |
VW T.V.A. | 201 773.00 | 201 773.00 | | 201 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 432.00 | 10 921 432.00 | | 10 921 432.00 |