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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 348.00 | 49 889.00 | 459.00 | 50 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 368.00 | 184 432.00 | 202 936.00 | 387 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 242.00 | 234 322.00 | 206 920.00 | 441 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 513.00 | 10 089.00 | 652 424.00 | 662 513.00 |
BZ Autres créances | 205 856.00 | | 205 856.00 | 205 856.00 |
CF Disponibilités | 364 293.00 | | 364 293.00 | 364 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 373.00 | 10 089.00 | 1 339 284.00 | 1 349 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 615.00 | 244 410.00 | 1 546 205.00 | 1 790 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 220.00 | 203 220.00 | | 203 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DH Report à nouveau | -15 651.00 | -28 019.00 | | -15 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 633.00 | 12 368.00 | | 23 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 227 154.00 | 199 082.00 | | 227 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 489.00 | 140 298.00 | | 200 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 515.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 901.00 | 168 643.00 | | 779 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 245.00 | 200 280.00 | | 329 245.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | 2 024.00 | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 051.00 | 516 394.00 | | 1 319 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 205.00 | 715 476.00 | | 1 546 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 631.00 | | 352 516.00 | 247 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 905.00 | | 441 242.00 | 158 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 905.00 | | 437 716.00 | 158 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 381.00 | | 352 240.00 | 244 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 276.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 582.00 | 15 739.00 | | 218 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 582.00 | 15 739.00 | | 218 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 8 534.00 | | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | 8 534.00 | | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | 8 534.00 | | 1 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 901.00 | 779 901.00 | | 779 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 650 407.00 | 650 407.00 | | 650 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VC Groupe et associés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 088.00 | 74 489.00 | 125 599.00 | 200 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 789.00 | 873 263.00 | 3 526.00 | 876 789.00 |
VW T.V.A. | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 051.00 | 1 193 452.00 | 125 599.00 | 1 319 051.00 |