| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 726.00 | 1 973.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
AN Terrains | 5 820 204.00 | 2 229 426.00 | 3 590 778.00 | 5 820 204.00 |
AP Constructions | 23 334 677.00 | 12 418 722.00 | 10 915 955.00 | 23 334 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443 944.00 | 3 312 051.00 | 1 131 893.00 | 4 443 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 684.00 | 347 150.00 | 166 534.00 | 513 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 871 591.00 | | 6 871 591.00 | 6 871 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631 296.00 | | 631 296.00 | 631 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984 292.00 | | 1 984 292.00 | 1 984 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 421 483.00 | 18 415 590.00 | 35 005 892.00 | 53 421 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BT Marchandises | 3 550 022.00 | 450 274.00 | 3 099 748.00 | 3 550 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 877.00 | 3 198.00 | 607 679.00 | 610 877.00 |
BZ Autres créances | 891 609.00 | | 891 609.00 | 891 609.00 |
CF Disponibilités | 4 004 120.00 | | 4 004 120.00 | 4 004 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 487.00 | | 191 487.00 | 191 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 321.00 | 453 473.00 | 8 804 848.00 | 9 258 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 679 804.00 | 18 869 063.00 | 43 810 741.00 | 62 679 804.00 |
CU Autres participations | 9 595 561.00 | 19 500.00 | 9 576 061.00 | 9 595 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 500.00 | 1 198 500.00 | | 1 198 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 801 863.00 | 15 592 502.00 | | 15 801 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 279.00 | 209 360.00 | | 3 840 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 633.00 | 58 334.00 | | 54 633.00 |
DK Provisions réglementées | 13 372.00 | 18 056.00 | | 13 372.00 |
DL TOTAL (I) | 21 058 648.00 | 17 226 754.00 | | 21 058 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 485 560.00 | 8 871 160.00 | | 9 485 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241 632.00 | 12 920 940.00 | | 5 241 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 885.00 | 4 162 511.00 | | 4 527 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 173.00 | 1 628 775.00 | | 2 268 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 002.00 | 93 216.00 | | 32 002.00 |
EA Autres dettes | 1 195 764.00 | 1 283 276.00 | | 1 195 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 752 092.00 | 28 959 880.00 | | 22 752 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 810 741.00 | 46 186 634.00 | | 43 810 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 241 632.00 | | | 5 241 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 868 872.00 | | 62 868 872.00 | 62 868 872.00 |
FD Production vendue biens | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
FG Production vendue services | 692 274.00 | | 692 274.00 | 692 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 621 238.00 | | 63 621 238.00 | 63 621 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 337 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 176 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 102.00 | |
GE Autres charges | | | 29 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 712 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 823.00 | 13 387.00 | | 5 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 570.00 | 517.00 | | 1 343 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 338.00 | 836.00 | | 26 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 732.00 | 14 740.00 | | 1 375 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 510.00 | 1 000.00 | | 247 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 691 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 605.00 | 692 326.00 | | 247 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 127.00 | -677 586.00 | | 1 128 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 176.00 | 79 080.00 | | 161 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 201.00 | 61 174.00 | | 477 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 600 139.00 | 57 689 629.00 | | 67 600 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 759 860.00 | 57 480 269.00 | | 63 759 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840 279.00 | 209 360.00 | | 3 840 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 829 994.00 | | 2 089 584.00 | 51 829 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 932.00 | 19 082 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 097.00 | 53 421 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 165.00 | 34 246 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 727 956.00 | | 688 712.00 | 33 727 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009 801.00 | | 1 400 872.00 | 18 009 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 257 708.00 | 1 640 258.00 | 170 024.00 | 16 257 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 599.00 | 1 140.00 | | 87 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 170 109.00 | 1 639 118.00 | 170 024.00 | 16 170 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 689 801.00 | | 21 654.00 | 689 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 211.00 | 450 275.00 | 508 211.00 | 508 211.00 |
6T Sur comptes clients | 371.00 | 2 828.00 | | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 883.00 | 453 103.00 | 529 865.00 | 1 217 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 883.00 | 453 103.00 | 529 865.00 | 1 217 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 613 400.00 | 3 613 400.00 | | 3 613 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 886.00 | 4 527 886.00 | | 4 527 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 339.00 | 786 339.00 | | 786 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 816.00 | 644 816.00 | | 644 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 959.00 | 384 959.00 | | 384 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 764.00 | 1 195 764.00 | | 1 195 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 871 591.00 | 6 871 591.00 | | 6 871 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984 292.00 | | 1 984 292.00 | 1 984 292.00 |
UX Autres créances clients | 607 359.00 | 607 359.00 | | 607 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 485 560.00 | 1 769 025.00 | 5 339 820.00 | 9 485 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 232.00 | 1 628 232.00 | | 1 628 232.00 |
VP Divers | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 612.00 | 281 612.00 | | 281 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 840.00 | 753 840.00 | | 753 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 487.00 | 191 487.00 | | 191 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549 857.00 | 8 565 565.00 | 1 984 292.00 | 10 549 857.00 |
VW T.V.A. | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 751 018.00 | 15 034 483.00 | 5 339 820.00 | 22 751 018.00 |