| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 899.00 | 46 074.00 | 37 824.00 | 83 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914 847.00 | | 7 914 847.00 | 7 914 847.00 |
BZ Autres créances | 1 092 328.00 | | 1 092 328.00 | 1 092 328.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 143.00 | | 1 103 143.00 | 1 103 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 218 900.00 | | 10 218 900.00 | 10 218 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 799.00 | 46 074.00 | 10 256 725.00 | 10 302 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
DG Autres réserves | 507 168.00 | 853 051.00 | | 507 168.00 |
DH Report à nouveau | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 448.00 | -345 883.00 | | 778 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 966.00 | 936 274.00 | | 1 738 966.00 |
DP Provisions pour risques | 129 482.00 | 59 546.00 | | 129 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 194.00 | 429 893.00 | | 419 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 676.00 | 489 439.00 | | 548 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | 12 178.00 | | 1 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 229.00 | 2 740 814.00 | | 76 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 310.00 | 647 827.00 | | 341 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 130.00 | 4 652 607.00 | | 4 484 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 912.00 | 1 570 427.00 | | 1 785 912.00 |
EA Autres dettes | 203 728.00 | 7 719.00 | | 203 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 007.00 | 577 739.00 | | 1 076 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 969 082.00 | 10 209 311.00 | | 7 969 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 725.00 | 11 635 024.00 | | 10 256 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 640 070.00 | | 21 640 070.00 | 21 640 070.00 |
FG Production vendue services | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 641 515.00 | | 21 641 515.00 | 21 641 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 037 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 489 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 063.00 | |
GE Autres charges | | | 39 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 235 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 165.00 | 3 000.00 | | 123 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 70.00 | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 70.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 017.00 | 2 930.00 | | 117 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 160 289.00 | 12 098 917.00 | | 22 160 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 381 840.00 | 12 444 800.00 | | 21 381 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 448.00 | -345 883.00 | | 778 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 449.00 | | 1 450.00 | 82 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | 1 450.00 | 13 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 439.00 | 67 911.00 | 8 674.00 | 489 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 439.00 | 67 911.00 | 8 674.00 | 489 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 130.00 | 4 484 130.00 | | 4 484 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 037.00 | 545 037.00 | | 545 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 007.00 | 1 076 007.00 | | 1 076 007.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 7 914 847.00 | 7 914 847.00 | | 7 914 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VB T. V. A. | 620 185.00 | 620 185.00 | | 620 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 562.00 | 528 562.00 | | 528 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 143.00 | 1 103 143.00 | | 1 103 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 857.00 | 10 220 350.00 | 13 507.00 | 10 233 857.00 |
VW T.V.A. | 1 578 015.00 | 1 578 015.00 | | 1 578 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 082.00 | 7 969 082.00 | | 7 969 082.00 |