| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AN Terrains | 866 118.00 | 202 715.00 | 663 403.00 | 866 118.00 |
AP Constructions | 1 020 428.00 | 817 157.00 | 203 271.00 | 1 020 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787 187.00 | 8 048 095.00 | 1 739 092.00 | 9 787 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 882.00 | 108 079.00 | 1 803.00 | 109 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 198.00 | | 257 198.00 | 257 198.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084 679.00 | 9 182 580.00 | 2 902 099.00 | 12 084 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 199.00 | | 611 199.00 | 611 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
BT Marchandises | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 381.00 | 29 412.00 | 1 430 969.00 | 1 460 381.00 |
BZ Autres créances | 1 106 658.00 | | 1 106 658.00 | 1 106 658.00 |
CF Disponibilités | 1 449 356.00 | | 1 449 356.00 | 1 449 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 956 577.00 | 29 412.00 | 4 927 166.00 | 4 956 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 041 257.00 | 9 211 992.00 | 7 829 265.00 | 17 041 257.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 877.00 | 56 820.00 | | 22 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
DG Autres réserves | 887 420.00 | 887 420.00 | | 887 420.00 |
DH Report à nouveau | 605 051.00 | 248 974.00 | | 605 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 009.00 | 356 078.00 | | 292 009.00 |
DK Provisions réglementées | 513 464.00 | 426 201.00 | | 513 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 258.00 | 2 206 987.00 | | 2 586 258.00 |
DP Provisions pour risques | 98 330.00 | 62 471.00 | | 98 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 276.00 | 808 385.00 | | 886 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 606.00 | 870 856.00 | | 984 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 573.00 | 1 462 463.00 | | 1 042 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 733.00 | 45 766.00 | | 46 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 702.00 | 1 584 127.00 | | 1 696 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 033.00 | 345 565.00 | | 325 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 059.00 | 54 504.00 | | 200 059.00 |
EA Autres dettes | 947 302.00 | 974 426.00 | | 947 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 401.00 | 4 466 851.00 | | 4 258 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 265.00 | 7 544 694.00 | | 7 829 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 941.00 | | 2 753 941.00 | 2 753 941.00 |
FD Production vendue biens | 3 399 744.00 | | 3 399 744.00 | 3 399 744.00 |
FG Production vendue services | 2 630 125.00 | | 2 630 125.00 | 2 630 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 783 810.00 | | 8 783 810.00 | 8 783 810.00 |
FM Production stockée | | | 88 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 218 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 485.00 | |
GE Autres charges | | | 142 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 111.00 | 4 806.00 | | 12 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 164.00 | 5 165.00 | | 12 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 189.00 | 255 541.00 | | 152 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 464.00 | 265 512.00 | | 176 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 159.00 | 1 633.00 | | 13 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 311.00 | 102 427.00 | | 275 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 495.00 | 104 059.00 | | 288 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 031.00 | 161 453.00 | | -112 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 458.00 | 15 853.00 | | 10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 597.00 | 57 888.00 | | 42 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 975.00 | 8 820 456.00 | | 9 394 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 966.00 | 8 464 378.00 | | 9 102 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 009.00 | 356 078.00 | | 292 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 803 458.00 | | 281 246.00 | 11 803 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 12 084 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 12 053 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 772 092.00 | | 281 246.00 | 11 772 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254 129.00 | 788 479.00 | | 8 254 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 81.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 247 677.00 | 788 398.00 | | 8 247 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 201.00 | 214 464.00 | 127 201.00 | 426 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 856.00 | 318 332.00 | 204 582.00 | 870 856.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 290.00 | 27 683.00 | | 112 290.00 |
6T Sur comptes clients | 44 084.00 | 9 953.00 | 24 626.00 | 44 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 374.00 | 37 635.00 | 24 626.00 | 156 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 431.00 | 570 432.00 | 356 409.00 | 1 453 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 120.00 | 204 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 311.00 | 152 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 733.00 | 4 741.00 | 41 992.00 | 46 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 702.00 | 1 696 702.00 | | 1 696 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 059.00 | 200 059.00 | | 200 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 087.00 | 1 425 087.00 | | 1 425 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
VB T. V. A. | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |
VC Groupe et associés | 738 386.00 | 738 386.00 | | 738 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 573.00 | 314 771.00 | 727 802.00 | 1 042 573.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 231.00 | | | 445 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 504.00 | 2 551 210.00 | 35 293.00 | 2 586 504.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 401.00 | 3 488 607.00 | 769 794.00 | 4 258 401.00 |