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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 467.00 | 153 088.00 | 23 379.00 | 176 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 494.00 | 353 595.00 | 279 899.00 | 633 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BF Prêts | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 550.00 | 507 653.00 | 331 896.00 | 839 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
BZ Autres créances | 189 705.00 | | 189 705.00 | 189 705.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 348.00 | | 245 348.00 | 245 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 897.00 | 507 653.00 | 577 244.00 | 1 084 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 358.00 | -120 398.00 | | -154 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 238.00 | -33 960.00 | | -30 238.00 |
DK Provisions réglementées | 4 883.00 | 2 790.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 396 286.00 | 424 432.00 | | 396 286.00 |
DP Provisions pour risques | 68 100.00 | 51 075.00 | | 68 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 100.00 | 62 366.00 | | 68 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 674.00 | 173 734.00 | | 80 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 799.00 | 127 302.00 | | 17 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 10 228.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 858.00 | 311 581.00 | | 112 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 244.00 | 798 379.00 | | 577 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 041.00 | | 586 041.00 | 586 041.00 |
FG Production vendue services | 143 811.00 | | 143 811.00 | 143 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 852.00 | | 729 852.00 | 729 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 025.00 | |
GE Autres charges | | | 19 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | 144.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 144.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 5 717.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 341.00 | 1 664.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 059.00 | 7 381.00 | | 13 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 811.00 | -7 237.00 | | -12 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 383.00 | -9 160.00 | | -2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 529.00 | 2 361 252.00 | | 758 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 767.00 | 2 395 212.00 | | 788 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 238.00 | -33 960.00 | | -30 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 359.00 | 5 580.00 | 5 191.00 | 834 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 580.00 | | 839 550.00 | 5 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | | 813 681.00 | 5 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 726.00 | 5 580.00 | 4 955.00 | 808 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 663.00 | | 235.00 | 24 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 332.00 | 36 322.00 | | 471 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 362.00 | 36 322.00 | | 470 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 790.00 | 2 341.00 | 248.00 | 2 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 613.00 | 21 273.00 | 11 291.00 | 66 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 403.00 | 23 614.00 | 11 539.00 | 69 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
UX Autres créances clients | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
VP Divers | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 246.00 | 244 347.00 | 24 898.00 | 269 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |