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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 320.00 | | 1 958 320.00 | 1 958 320.00 |
BZ Autres créances | 497 744.00 | | 497 744.00 | 497 744.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 744.00 | | 499 744.00 | 499 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 064.00 | | 2 458 064.00 | 2 458 064.00 |
CU Autres participations | 1 958 320.00 | | 1 958 320.00 | 1 958 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 663.00 | 9 662.00 | | 9 663.00 |
DG Autres réserves | 1 105 648.00 | 1 075 316.00 | | 1 105 648.00 |
DH Report à nouveau | 547 478.00 | 547 478.00 | | 547 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 783.00 | 2 304 496.00 | | 521 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 821.00 | 4 203 202.00 | | 2 450 821.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 35 801.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 242.00 | 35 801.00 | | 7 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 064.00 | 4 239 003.00 | | 2 458 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 36 188.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 000.00 | 2 349 600.00 | | 534 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 217.00 | 45 103.00 | | 12 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 783.00 | 2 304 496.00 | | 521 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 320.00 | | | 1 958 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 320.00 | | | 1 958 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 497 744.00 | | | 497 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 744.00 | 497 744.00 | | 497 744.00 |