| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
BF Prêts | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 471.00 | 22 824.00 | 44 647.00 | 67 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BT Marchandises | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 881.00 | 26 248.00 | 2 190 632.00 | 2 216 881.00 |
BZ Autres créances | 13 135 470.00 | | 13 135 470.00 | 13 135 470.00 |
CF Disponibilités | 450 425.00 | | 450 425.00 | 450 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 928 455.00 | 26 248.00 | 15 902 206.00 | 15 928 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 995 926.00 | 49 072.00 | 15 946 853.00 | 15 995 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 278.00 | 13 200 278.00 | | 13 200 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 438.00 | 304 438.00 | | 304 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DG Autres réserves | 152 949.00 | 152 949.00 | | 152 949.00 |
DH Report à nouveau | -744 870.00 | -1 235 084.00 | | -744 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 080.00 | 490 214.00 | | 850 080.00 |
DL TOTAL (I) | 13 773 677.00 | 12 923 598.00 | | 13 773 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 831.00 | 1 424 271.00 | | 1 628 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 356.00 | 78 503.00 | | 123 356.00 |
EA Autres dettes | 420 989.00 | 339 602.00 | | 420 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 176.00 | 1 842 375.00 | | 2 173 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 946 853.00 | 14 765 973.00 | | 15 946 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 452 151.00 | | 19 452 151.00 | 19 452 151.00 |
FG Production vendue services | 94 762.00 | 117 218.00 | 211 980.00 | 94 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 546 913.00 | 117 218.00 | 19 664 131.00 | 19 546 913.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 664 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 399 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 864 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 714 105.00 | 17 704 038.00 | | 19 714 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 864 026.00 | 17 213 824.00 | | 18 864 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 080.00 | 490 214.00 | | 850 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 831.00 | 1 628 831.00 | | 1 628 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 989.00 | 420 989.00 | | 420 989.00 |
UP Prêts | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 558.00 | | | 2 190 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
VB T. V. A. | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VC Groupe et associés | 12 455 897.00 | | | 12 455 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 485.00 | | | 268 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 195.00 | | | 335 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398 398.00 | 15 327 428.00 | 70 969.00 | 15 398 398.00 |
VW T.V.A. | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 176.00 | 2 173 176.00 | | 2 173 176.00 |