| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 272.00 | 260.00 | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 363 153.00 | 348 855.00 | 14 298.00 | 363 153.00 |
AP Constructions | 20 686.00 | 17 908.00 | 2 779.00 | 20 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 102.00 | 1 926 225.00 | 296 877.00 | 2 223 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 237.00 | 942 151.00 | 518 086.00 | 1 460 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 805.00 | 82 626.00 | 510 179.00 | 592 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 013.00 | 3 430 343.00 | 1 597 669.00 | 5 028 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 222.00 | | 568 222.00 | 568 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 422.00 | 187 852.00 | 1 121 570.00 | 1 309 422.00 |
BZ Autres créances | 400 192.00 | | 400 192.00 | 400 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | 3 130.00 | 1 846 870.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 420 373.00 | | 420 373.00 | 420 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 208.00 | 190 982.00 | 4 514 226.00 | 4 705 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 221.00 | 3 621 325.00 | 6 111 896.00 | 9 733 221.00 |
CU Autres participations | 199 547.00 | 107 308.00 | 92 239.00 | 199 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 099 038.00 | 2 477 090.00 | | 2 099 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 953.00 | 621 948.00 | | 1 317 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 396.00 | 4 041 443.00 | | 4 359 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 027.00 | 456 753.00 | | 440 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 12.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 508.00 | 709 354.00 | | 845 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 121.00 | 349 440.00 | | 235 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 6 984.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 150 655.00 | 57 648.00 | | 150 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 500.00 | 1 580 190.00 | | 1 752 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 896.00 | 5 621 633.00 | | 6 111 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FD Production vendue biens | 5 893 940.00 | | 5 893 940.00 | 5 893 940.00 |
FG Production vendue services | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 346.00 | | 5 964 346.00 | 5 964 346.00 |
FM Production stockée | | | 90 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 19 267.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 19 267.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 664.00 | 23 513.00 | | 63 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 806.00 | 7 806.00 | | 12 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 470.00 | 31 319.00 | | 76 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 721.00 | -12 052.00 | | -67 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 450.00 | 360 563.00 | | 312 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980 253.00 | 6 221 641.00 | | 6 980 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 300.00 | 5 599 693.00 | | 5 662 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 953.00 | 621 948.00 | | 1 317 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 585.00 | | 867 565.00 | 4 827 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 069.00 | 952 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 137.00 | 5 028 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 8 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 504.00 | 4 067 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 447.00 | | 698.00 | 8 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 396.00 | | 853 287.00 | 3 739 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 742.00 | | 13 580.00 | 1 079 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 739.00 | 284 501.00 | 104 830.00 | 3 060 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | 438.00 | 564.00 | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 341.00 | 284 063.00 | 104 266.00 | 3 055 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 650.00 | 16 976.00 | | 65 650.00 |
6T Sur comptes clients | 201 137.00 | 5 272.00 | 18 557.00 | 201 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 910.00 | | 1 780.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 015.00 | 122 238.00 | 20 337.00 | 279 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 015.00 | 122 238.00 | 20 337.00 | 279 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 272.00 | 18 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 966.00 | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 508.00 | 845 508.00 | | 845 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 805.00 | | 592 805.00 | 592 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 278.00 | 1 084 278.00 | | 1 084 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 143.00 | | 225 143.00 | 225 143.00 |
VB T. V. A. | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VC Groupe et associés | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 027.00 | 229 703.00 | 210 324.00 | 440 027.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 721.00 | | | 257 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VP Divers | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 947.00 | 144 947.00 | | 144 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 230.00 | 1 494 281.00 | 822 948.00 | 2 317 230.00 |
VW T.V.A. | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 500.00 | 1 542 176.00 | 210 324.00 | 1 752 500.00 |