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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 760.00 | 480 000.00 | 1 109 760.00 | 1 589 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
AN Terrains | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
AP Constructions | 67 941.00 | 62 915.00 | 5 026.00 | 67 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 139.00 | 118 983.00 | 1 156.00 | 120 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 523.00 | 930 785.00 | 59 738.00 | 990 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 053.00 | 1 611 734.00 | 1 203 319.00 | 2 815 053.00 |
BT Marchandises | 695 639.00 | 152 549.00 | 543 090.00 | 695 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BZ Autres créances | 263 055.00 | | 263 055.00 | 263 055.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 750.00 | 152 549.00 | 831 200.00 | 983 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 803.00 | 1 764 284.00 | 2 034 519.00 | 3 798 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 970.00 | 260 970.00 | | 260 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 092.00 | 599 092.00 | | 599 092.00 |
DH Report à nouveau | -540 284.00 | 345 195.00 | | -540 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 174.00 | -885 478.00 | | -181 174.00 |
DL TOTAL (I) | 257 966.00 | 439 139.00 | | 257 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 268.00 | 213 162.00 | | 188 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 234.00 | 982 329.00 | | 1 048 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 299.00 | 313 572.00 | | 322 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 171.00 | 85 822.00 | | 77 171.00 |
EA Autres dettes | 140 583.00 | 167 557.00 | | 140 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 554.00 | 1 762 442.00 | | 1 776 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 519.00 | 2 201 581.00 | | 2 034 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 130.00 | | 560.00 | 2 906 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 636.00 | 2 815 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 636.00 | 1 182 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 812.00 | | | 1 608 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 024.00 | | 544.00 | 1 274 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 293.00 | | 16.00 | 23 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 743.00 | 29 507.00 | 84 516.00 | 1 186 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 2 067.00 | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 759.00 | 27 441.00 | 84 516.00 | 1 169 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | 150 000.00 | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 549.00 | | | 152 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 549.00 | 150 000.00 | | 482 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 549.00 | 150 000.00 | | 482 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 299.00 | 322 299.00 | | 322 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
UX Autres créances clients | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
VC Groupe et associés | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 268.00 | 106 102.00 | 81 116.00 | 188 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 234.00 | 1 048 234.00 | | 1 048 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 169.00 | 286 860.00 | 23 309.00 | 310 169.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 554.00 | 1 694 388.00 | 81 116.00 | 1 776 554.00 |