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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
AP Constructions | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 361.00 | 103 154.00 | 15 207.00 | 118 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 963.00 | 136 621.00 | 51 343.00 | 187 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 194.00 | 292 336.00 | 203 858.00 | 496 194.00 |
BT Marchandises | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 632 684.00 | | 632 684.00 | 632 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 796.00 | | 846 796.00 | 846 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 990.00 | 292 336.00 | 1 050 654.00 | 1 342 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 483 227.00 | 409 173.00 | | 483 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 954.00 | 74 054.00 | | 72 954.00 |
DL TOTAL (I) | 591 383.00 | 518 428.00 | | 591 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 771.00 | 100 000.00 | | 91 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 458.00 | 45 654.00 | | 46 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | 127 744.00 | | 65 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 640.00 | 131 325.00 | | 146 640.00 |
EA Autres dettes | 108 863.00 | 47 190.00 | | 108 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 271.00 | 451 914.00 | | 459 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 654.00 | 970 343.00 | | 1 050 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 840.00 | | 114 432.00 | 422 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 078.00 | 496 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 078.00 | 453 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 663.00 | | 114 394.00 | 380 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | 38.00 | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 625.00 | 20 789.00 | 41 078.00 | 312 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 060.00 | 20 789.00 | 41 078.00 | 311 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 321.00 | 155 321.00 | | 155 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 771.00 | 19 846.00 | 71 925.00 | 91 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 488.00 | 135 185.00 | 303.00 | 135 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 271.00 | 387 346.00 | 71 925.00 | 459 271.00 |