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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 925 639.00 | 126 481.00 | 799 158.00 | 925 639.00 |
AP Constructions | 3 132 987.00 | 1 289 620.00 | 1 843 366.00 | 3 132 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 106.00 | 1 417 124.00 | 2 680 982.00 | 4 098 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BZ Autres créances | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
CF Disponibilités | 4 225 982.00 | | 4 225 982.00 | 4 225 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 557.00 | | 4 355 557.00 | 4 355 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 663.00 | 1 417 124.00 | 7 036 539.00 | 8 453 663.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -246 036.00 | | | -246 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 171 541.00 | | | 6 171 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
DK Provisions réglementées | 282 908.00 | | | 282 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 977 328.00 | | | 6 977 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 539.00 | | | 7 036 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 750.00 | | 334 750.00 | 334 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 750.00 | | 334 750.00 | 334 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 044.00 | | | 408 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 879.00 | | | 356 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 260.00 | | 44 846.00 | 4 053 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 098 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 326.00 | | 44 846.00 | 4 043 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 554.00 | 78 570.00 | | 1 338 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 554.00 | 78 570.00 | | 1 338 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 451.00 | 5 653.00 | 10 195.00 | 287 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 451.00 | 5 653.00 | 10 195.00 | 287 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 653.00 | 10 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 575.00 | 129 575.00 | | 129 575.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |