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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 728.00 | 102 309.00 | 17 419.00 | 119 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 809.00 | 1 835 384.00 | 1 257 425.00 | 3 092 809.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 585 885.00 | | 1 585 885.00 | 1 585 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 052.00 | 2 060 989.00 | 3 261 063.00 | 5 322 052.00 |
BT Marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BZ Autres créances | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 1 439 018.00 | | 1 439 018.00 | 1 439 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 165.00 | | 1 542 165.00 | 1 542 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 584.00 | 2 060 989.00 | 4 837 594.00 | 6 898 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585 885.00 | | | 1 585 885.00 |
CU Autres participations | 371 162.00 | | 371 162.00 | 371 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 300.00 | 1 874 300.00 | | 1 874 300.00 |
DH Report à nouveau | -157 486.00 | 71.00 | | -157 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 593.00 | -157 558.00 | | 203 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 018.00 | 2 105 425.00 | | 2 309 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 091.00 | 2 367 165.00 | | 2 385 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 25 891.00 | | 39 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 974.00 | 51 302.00 | | 86 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 909.00 | 47 882.00 | | 16 909.00 |
EA Autres dettes | | 3 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 528 577.00 | 2 495 970.00 | | 2 528 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 594.00 | 4 601 395.00 | | 4 837 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 036.00 | 315 418.00 | | 534 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
FG Production vendue services | 850 773.00 | 100.00 | 850 873.00 | 850 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 244.00 | 100.00 | 902 344.00 | 902 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 740.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 287.00 | 843 584.00 | | 1 274 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 694.00 | 1 001 142.00 | | 1 070 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 593.00 | -157 558.00 | | 203 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 160.00 | 3 480.00 | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 256.00 | | -27 203.00 | 5 349 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 322 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 368.00 | | 15 230.00 | 3 344 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 481.00 | | -42 433.00 | 1 999 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 373.00 | 370 616.00 | | 1 690 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 577.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 305.00 | 370 039.00 | | 1 686 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 585 885.00 | 1 585 885.00 | | 1 585 885.00 |
UX Autres créances clients | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 552.00 | 386 011.00 | 787 732.00 | 2 380 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 506.00 | 1 637 506.00 | | 1 637 506.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 577.00 | 534 036.00 | 787 732.00 | 2 528 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |