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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CF Disponibilités | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 355.00 | 5 849.00 | 91 506.00 | 97 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 336.00 | 45.00 | | -1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453.00 | -1 381.00 | | -1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 89 211.00 | 90 664.00 | | 89 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 1 530.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 550.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295.00 | 2 498.00 | | 2 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 506.00 | 93 162.00 | | 91 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295.00 | 2 498.00 | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444.00 | 1 972.00 | | 1 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897.00 | 3 353.00 | | 2 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453.00 | -1 381.00 | | -1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 098.00 | 46 716.00 | 19 382.00 | 66 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 441.00 | 48 059.00 | 19 382.00 | 67 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | 2 250.00 | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 1 090.00 | 1 103.00 | | 1 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462.00 | 686.00 | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 897.00 | 3 353.00 | | 2 897.00 |