| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 872.00 | 154 820.00 | 76 052.00 | 230 872.00 |
040 Immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 148.00 | 156 681.00 | 147 467.00 | 304 148.00 |
060 Stock marchandises | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
072 Créances – Autres | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
084 Disponibilités | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 954.00 | | 184 954.00 | 184 954.00 |
110 Total général Actif | 489 102.00 | 156 681.00 | 332 421.00 | 489 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 286.00 | | | 230 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 309.00 | | | -9 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
224 Production immobilisée | 258.00 | | | 258.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 378.00 | | | 382 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
242 Autres charges externes. | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
252 Charges sociales | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 584.00 | | | 356 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 920.00 | | | 21 920.00 |