| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AH Fonds commercial | 700 229.00 | 700 229.00 | | 700 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 050.00 | 53 019.00 | 9 031.00 | 62 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 417.00 | 773 716.00 | 16 701.00 | 790 417.00 |
BT Marchandises | 131 865.00 | 29 619.00 | 102 246.00 | 131 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 791.00 | | 281 791.00 | 281 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 389.00 | 131 599.00 | 1 131 791.00 | 1 263 389.00 |
BZ Autres créances | 2 344 259.00 | | 2 344 259.00 | 2 344 259.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 021 530.00 | 161 217.00 | 3 860 313.00 | 4 021 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 947.00 | 934 933.00 | 3 877 014.00 | 4 811 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
DH Report à nouveau | -209 268.00 | -274 170.00 | | -209 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 389.00 | 64 902.00 | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 288 307.00 | 267 917.00 | | 288 307.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 273 167.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 653 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 927 089.00 | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 596.00 | 962 449.00 | | 1 072 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 435.00 | 2 783 937.00 | | 1 793 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 581.00 | 1 013 970.00 | | 457 581.00 |
EA Autres dettes | 45 095.00 | 90 341.00 | | 45 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 708.00 | 4 850 697.00 | | 3 368 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 014.00 | 6 045 703.00 | | 3 877 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 112.00 | 3 888 248.00 | | 2 296 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 764 666.00 | | 7 764 666.00 | 7 764 666.00 |
FG Production vendue services | 1 412 316.00 | | 1 412 316.00 | 1 412 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 982.00 | | 9 176 982.00 | 9 176 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 317 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 959.00 | |
GE Autres charges | | | 45 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 224.00 | 1 352 447.00 | | 151 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 124.00 | 662 207.00 | | 131 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 100.00 | 690 240.00 | | 20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 572.00 | 15 554 311.00 | | 10 035 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 015 182.00 | 15 489 409.00 | | 10 015 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 389.00 | 64 902.00 | | 20 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 344.00 | | 8 612.00 | 914 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 563.00 | | 7 670.00 | 21 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 563.00 | 110 975.00 | 790 417.00 | 21 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 128.00 | 710 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 847.00 | 72 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 325.00 | | | 726 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 785.00 | | 8 612.00 | 158 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 537.00 | 10 153.00 | 110 975.00 | 874 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 325.00 | | 16 128.00 | 726 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 212.00 | 10 153.00 | 94 847.00 | 148 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 089.00 | 20 000.00 | 727 089.00 | 927 089.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 959.00 | 4 660.00 | | 24 959.00 |
6T Sur comptes clients | 175 621.00 | 4 146.00 | 48 169.00 | 175 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 641.00 | 8 806.00 | 56 230.00 | 208 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 730.00 | 28 806.00 | 783 319.00 | 1 135 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 806.00 | 657 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 435.00 | 1 793 435.00 | | 1 793 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 462.00 | 221 462.00 | | 221 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 090.00 | 189 090.00 | | 189 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 389.00 | 1 263 389.00 | | 1 263 389.00 |
VB T. V. A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 763.00 | 2 300 763.00 | | 2 300 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 319.00 | 3 607 649.00 | 7 670.00 | 3 615 319.00 |
VW T.V.A. | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 112.00 | 2 296 112.00 | | 2 296 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |