| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 389.00 | 27 381.00 | 8.00 | 27 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488 856.00 | | 2 488 856.00 | 2 488 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 529.00 | 176 549.00 | 91 981.00 | 268 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 844.00 | 203 929.00 | 2 605 915.00 | 2 809 844.00 |
BN En cours de production de biens | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
BZ Autres créances | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 580.00 | | 768 580.00 | 768 580.00 |
CF Disponibilités | 1 080 504.00 | | 1 080 504.00 | 1 080 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 421.00 | | 2 002 421.00 | 2 002 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 265.00 | 203 929.00 | 4 608 336.00 | 4 812 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 241.00 | 2 174 241.00 | | 2 174 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
DG Autres réserves | 955 592.00 | 955 403.00 | | 955 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 964.00 | 518 189.00 | | 393 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 746.00 | 3 792 783.00 | | 3 668 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 987.00 | 45 908.00 | | 32 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 640.00 | 195 330.00 | | 553 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 731.00 | 245 278.00 | | 320 731.00 |
EA Autres dettes | 19 209.00 | 49 030.00 | | 19 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 590.00 | 535 545.00 | | 939 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 336.00 | 4 328 328.00 | | 4 608 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 794.00 | | 15 483.00 | 2 799 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516 245.00 | | | 2 516 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 479.00 | | 15 483.00 | 258 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 039.00 | 26 890.00 | | 177 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 304.00 | 77.00 | | 27 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 735.00 | 26 813.00 | | 149 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 246.00 | 330 246.00 | | 330 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 465.00 | 395 465.00 | | 395 465.00 |