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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
AP Constructions | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 956.00 | 56 057.00 | 31 899.00 | 87 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 641.00 | 472 308.00 | 27 333.00 | 499 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 946.00 | 554 245.00 | 120 702.00 | 674 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 862.00 | 41 980.00 | 104 882.00 | 146 862.00 |
BZ Autres créances | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
CF Disponibilités | 2 613 171.00 | | 2 613 171.00 | 2 613 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 851 331.00 | 41 980.00 | 2 809 351.00 | 2 851 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 277.00 | 596 225.00 | 2 930 052.00 | 3 526 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 592 120.00 | 2 371 209.00 | | 2 592 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 588.00 | 220 911.00 | | 191 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 709.00 | 2 636 120.00 | | 2 827 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 26 729.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 557.00 | 148 629.00 | | 75 557.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 220.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 344.00 | 184 725.00 | | 102 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 052.00 | 2 820 845.00 | | 2 930 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 344.00 | 184 725.00 | | 102 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 496.00 | | | 1 223 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 900.00 | | | 1 129 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 348.00 | 62 254.00 | 355 358.00 | 847 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 221.00 | 62 254.00 | 355 358.00 | 845 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
VP Divers | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 159.00 | 238 159.00 | | 238 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |