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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279 393.00 | 28 322.00 | 251 071.00 | 279 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 779.00 | 29 708.00 | 251 071.00 | 280 779.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
CF Disponibilités | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 210.00 | | 338 210.00 | 338 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 989.00 | 29 708.00 | 589 281.00 | 618 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 543 438.00 | 566 370.00 | | 543 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 776.00 | 17 068.00 | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 565 984.00 | 600 207.00 | | 565 984.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 339.00 | 19 594.00 | | 20 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 160.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 297.00 | 21 754.00 | | 23 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 281.00 | 621 962.00 | | 589 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 297.00 | 21 754.00 | | 23 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 4 433.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 831.00 | 30 468.00 | | 19 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 054.00 | 13 400.00 | | 14 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 776.00 | 17 068.00 | | 5 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 779.00 | | | 280 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 393.00 | | | 279 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |