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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 860.00 | 29 550.00 | 310.00 | 29 860.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 428 128.00 | 337 023.00 | 91 105.00 | 428 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 297.00 | 146 049.00 | 64 248.00 | 210 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 456.00 | | 306 456.00 | 306 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 983.00 | 751 415.00 | 561 567.00 | 1 312 983.00 |
BT Marchandises | 2 191 344.00 | | 2 191 344.00 | 2 191 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 500.00 | 53 083.00 | 656 416.00 | 709 500.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 1 446 442.00 | | 1 446 442.00 | 1 446 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 363.00 | 53 083.00 | 4 312 281.00 | 4 365 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 349.00 | 804 499.00 | 4 873 849.00 | 5 678 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
CU Autres participations | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 649 623.00 | 3 341 131.00 | | 3 649 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 549.00 | 338 491.00 | | 357 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 096.00 | 3 721 546.00 | | 4 049 096.00 |
DP Provisions pour risques | 6 173.00 | 1 615.00 | | 6 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 173.00 | 1 615.00 | | 6 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 833.00 | 48 953.00 | | 28 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 072.00 | 547 068.00 | | 521 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 539.00 | 225 670.00 | | 268 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 579.00 | 821 827.00 | | 818 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 849.00 | 4 544 989.00 | | 4 873 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 132 546.00 | 1 211.00 | 5 133 757.00 | 5 132 546.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 309.00 | 1 211.00 | 5 134 520.00 | 5 133 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 33 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 16.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 16.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -16.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 005.00 | 127 316.00 | | 121 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 053.00 | 4 475 393.00 | | 5 166 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 504.00 | 4 136 902.00 | | 4 808 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 549.00 | 338 491.00 | | 357 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615.00 | 6 174.00 | 1 615.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | 6 174.00 | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 072.00 | 521 072.00 | | 521 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
UX Autres créances clients | 630 090.00 | 630 090.00 | | 630 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 833.00 | 20 317.00 | 8 516.00 | 28 833.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 360.00 | 635 907.00 | 128 458.00 | 764 360.00 |
VW T.V.A. | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 579.00 | 810 063.00 | 8 516.00 | 818 579.00 |