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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 920.00 | 76 230.00 | 3 690.00 | 79 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 298.00 | 628 653.00 | 213 645.00 | 842 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 574.00 | 572 937.00 | 52 637.00 | 625 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 672.00 | 1 294 925.00 | 276 746.00 | 1 571 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 830.00 | | 281 830.00 | 281 830.00 |
BN En cours de production de biens | 110 470.00 | | 110 470.00 | 110 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 197.00 | 14 690.00 | 935 507.00 | 950 197.00 |
BZ Autres créances | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
CF Disponibilités | 198 841.00 | | 198 841.00 | 198 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 078.00 | 14 690.00 | 1 622 388.00 | 1 637 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 750.00 | 1 309 616.00 | 1 899 134.00 | 3 208 750.00 |
CU Autres participations | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 528 331.00 | 508 201.00 | | 528 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | 20 129.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 600 830.00 | 594 331.00 | | 600 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 627.00 | 251 611.00 | | 450 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | 5 136.00 | | 5 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 813.00 | 464 845.00 | | 613 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 503.00 | 250 123.00 | | 219 503.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 5 220.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 305.00 | 976 934.00 | | 1 298 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 134.00 | 1 571 265.00 | | 1 899 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 741.00 | | 3 355 741.00 | 3 355 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 741.00 | | 3 355 741.00 | 3 355 741.00 |
FM Production stockée | | | 6 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 98.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 98.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 432.00 | 228.00 | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | 4 571.00 | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 343.00 | -4 473.00 | | -8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 5 739.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 524.00 | 3 273 279.00 | | 3 395 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 025.00 | 3 253 149.00 | | 3 389 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499.00 | 20 129.00 | | 6 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 361.00 | 88 085.00 | | 114 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 528.00 | 110 869.00 | 4 577.00 | 1 171 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 528.00 | 110 869.00 | 4 577.00 | 1 171 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
6T Sur comptes clients | 16 872.00 | | 2 182.00 | 16 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 977.00 | | 2 182.00 | 33 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 977.00 | | 2 182.00 | 33 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 813.00 | 613 813.00 | | 613 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 503.00 | 219 503.00 | | 219 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 627.00 | 88 994.00 | 348 834.00 | 450 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 937.00 | 1 045 937.00 | | 1 045 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 360.00 | 1 045 937.00 | 6 423.00 | 1 052 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 305.00 | 931 672.00 | 348 834.00 | 1 293 305.00 |