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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 727 850.00 | | 32 727 850.00 | 32 727 850.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 772 055.00 | | 32 772 055.00 | 32 772 055.00 |
CU Autres participations | 32 727 850.00 | | 32 727 850.00 | 32 727 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 838 496.00 | 82 682 816.00 | | 32 838 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 218 011.00 | 5 218 011.00 | | 5 218 011.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | 86.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 900 796.00 | -18 487 916.00 | | -5 900 796.00 |
DK Provisions réglementées | | 353 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 204 692.00 | 69 815 828.00 | | 32 204 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 732 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 732 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 63 174.00 | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142 304.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 196.00 | | | 557 196.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 362.00 | 205 719.00 | | 567 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 772 055.00 | 156 753 707.00 | | 32 772 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 470 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -162 435.00 | 69.00 | | -162 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 848 503.00 | 42 211 823.00 | | 121 848 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 686 068.00 | 42 211 893.00 | | 121 686 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 155 356.00 | 59 478 169.00 | | 130 155 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 548 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 155 356.00 | 73 026 169.00 | | 130 155 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 469 287.00 | -30 814 275.00 | | -8 469 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 373 220.00 | 55 402 411.00 | | 125 373 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 274 016.00 | 73 890 327.00 | | 131 274 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 900 796.00 | -18 487 916.00 | | -5 900 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 720 126.00 | | 94 605 883.00 | 67 720 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 598 159.00 | 32 727 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 598 159.00 | 32 727 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 720 126.00 | | 94 605 883.00 | 67 720 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 353 842.00 | | 353 842.00 | 353 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 732 159.00 | | 86 732 159.00 | 86 732 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 979 395.00 | | 34 979 395.00 | 34 979 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 065 397.00 | | 122 065 397.00 | 122 065 397.00 |
UG ‐ Financières | | | 216 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 848 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 196.00 | 557 196.00 | | 557 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 362.00 | 567 362.00 | | 567 362.00 |