| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 317.00 | 31 957.00 | 5 360.00 | 37 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 501.00 | 415 882.00 | 96 618.00 | 512 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 050.00 | 476 906.00 | 128 143.00 | 605 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 604.00 | | 531 604.00 | 531 604.00 |
BZ Autres créances | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CF Disponibilités | 1 710 881.00 | | 1 710 881.00 | 1 710 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 069.00 | | 2 394 069.00 | 2 394 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 119.00 | 476 906.00 | 2 522 213.00 | 2 999 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 250.00 | 308 250.00 | | 308 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
DG Autres réserves | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 077.00 | 8 461.00 | | 27 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789.00 | 18 616.00 | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 774 942.00 | 764 152.00 | | 774 942.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 537.00 | 624 055.00 | | 619 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 368.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 729.00 | 175 091.00 | | 177 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 111.00 | 451 664.00 | | 439 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 862.00 | 346 962.00 | | 341 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 101.00 | 4 470.00 | | 16 101.00 |
EA Autres dettes | 64 326.00 | 59 958.00 | | 64 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 271.00 | 1 663 566.00 | | 1 711 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 213.00 | 2 463 719.00 | | 2 522 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 428.00 | 1 655 155.00 | | 1 704 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 511.00 | | 750 511.00 | 750 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 511.00 | | 750 511.00 | 750 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 308.00 | 8 470.00 | | 23 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 308.00 | 8 470.00 | | 23 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 459.00 | 222.00 | | 22 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 494.00 | 222.00 | | 22 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | 8 248.00 | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 6 147.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 281.00 | 2 112 454.00 | | 788 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 492.00 | 2 093 838.00 | | 777 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 789.00 | 18 616.00 | | 10 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 968.00 | | 35 893.00 | 598 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 811.00 | 605 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 776.00 | 38 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 035.00 | 541 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 638.00 | | 2 980.00 | 38 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 689.00 | | 32 913.00 | 535 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 027.00 | 18 231.00 | 7 352.00 | 466 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 928.00 | 2 805.00 | 2 776.00 | 31 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 099.00 | 15 426.00 | 4 576.00 | 434 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 111.00 | 439 111.00 | | 439 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 531 604.00 | 531 604.00 | | 531 604.00 |
VB T. V. A. | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 223.00 | 602 223.00 | | 602 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 314.00 | 10 471.00 | 6 843.00 | 17 314.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 748.00 | 669 107.00 | 24 641.00 | 693 748.00 |
VW T.V.A. | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 543.00 | 1 526 700.00 | 6 843.00 | 1 533 543.00 |