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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 3 523.00 | 4 360.00 | 7 883.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
AP Constructions | 278 803.00 | 208 055.00 | 70 748.00 | 278 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843.00 | 23 333.00 | 510.00 | 23 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 662.00 | 49 759.00 | 70 904.00 | 120 662.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 163.00 | 284 670.00 | 198 493.00 | 483 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 485.00 | 20 206.00 | 1 290 279.00 | 1 310 485.00 |
BZ Autres créances | 1 228 017.00 | | 1 228 017.00 | 1 228 017.00 |
CF Disponibilités | 369 429.00 | | 369 429.00 | 369 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 623.00 | 20 206.00 | 2 976 417.00 | 2 996 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 786.00 | 304 875.00 | 3 174 910.00 | 3 479 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 178 469.00 | 885 904.00 | | 178 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 725.00 | 292 565.00 | | 516 725.00 |
DL TOTAL (I) | 969 094.00 | 1 452 369.00 | | 969 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 612.00 | 63 770.00 | | 50 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 658.00 | 80 563.00 | | 215 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 664.00 | 998 833.00 | | 966 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 447.00 | 380 958.00 | | 594 447.00 |
EA Autres dettes | 7 723.00 | 34 954.00 | | 7 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 712.00 | 11 922.00 | | 370 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 816.00 | 1 571 000.00 | | 2 205 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 910.00 | 3 023 369.00 | | 3 174 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 440.00 | | | 2 168 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 217.00 | | 6 332.00 | 495 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 385.00 | | 2 724.00 | 18 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 385.00 | | 483 163.00 | 18 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 205.00 | | 2 168.00 | 36 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 902.00 | | 4 165.00 | 437 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 201.00 | 31 469.00 | | 253 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 1 419.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 097.00 | 30 050.00 | | 251 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 834.00 | | 3 628.00 | 23 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 834.00 | | 3 628.00 | 23 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 834.00 | | 3 628.00 | 23 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 664.00 | 966 664.00 | | 966 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 712.00 | 370 712.00 | | 370 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 233.00 | 1 266 233.00 | | 1 266 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VB T. V. A. | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 216.00 | 1 025 216.00 | | 1 025 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 612.00 | 13 237.00 | 37 376.00 | 50 612.00 |
VI Groupe et associés | 213 008.00 | 213 008.00 | | 213 008.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 918.00 | 2 627 194.00 | 2 724.00 | 2 629 918.00 |
VW T.V.A. | 483 155.00 | 483 155.00 | | 483 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 816.00 | 2 168 440.00 | 37 376.00 | 2 205 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
ST Autres comptes | 379 405.00 | | | 379 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
YT Sous‐traitance | 4 884 527.00 | | | 4 884 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 990.00 | | | 253 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258 286.00 | | | 1 258 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 286.00 | | | 1 162 286.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 719 686.00 | | | 5 719 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |