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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AP Constructions | 147 231.00 | 143 637.00 | 3 593.00 | 147 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 654.00 | 232 225.00 | 20 429.00 | 252 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 651.00 | 257 138.00 | 26 513.00 | 283 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 715.00 | 634 509.00 | 55 207.00 | 689 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 385.00 | | 239 385.00 | 239 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 100.00 | 634 509.00 | 294 591.00 | 929 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
DH Report à nouveau | -173 771.00 | -120 089.00 | | -173 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 986.00 | -53 682.00 | | -40 986.00 |
DL TOTAL (I) | 75 152.00 | 116 138.00 | | 75 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 753.00 | 9 862.00 | | 34 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 630.00 | 117 650.00 | | 101 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 872.00 | 66 248.00 | | 68 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 439.00 | 207 944.00 | | 219 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 591.00 | 324 082.00 | | 294 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 246.00 | 204 280.00 | | 195 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 994.00 | | 23 486.00 | 671 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 689 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 683 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 868.00 | | 23 434.00 | 665 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | 53.00 | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 192.00 | 20 084.00 | 5 765.00 | 620 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 684.00 | 20 084.00 | 5 765.00 | 618 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 753.00 | 10 560.00 | 24 193.00 | 34 753.00 |
VI Groupe et associés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 439.00 | 195 246.00 | 24 193.00 | 219 439.00 |