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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BN En cours de production de biens | 10 589 529.00 | | 10 589 529.00 | 10 589 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131 051.00 | | 4 131 051.00 | 4 131 051.00 |
BZ Autres créances | 1 193 891.00 | | 1 193 891.00 | 1 193 891.00 |
CF Disponibilités | 171 209.00 | | 171 209.00 | 171 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 085 680.00 | | 16 085 680.00 | 16 085 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 085 810.00 | | 16 085 810.00 | 16 085 810.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 945.00 | | | -204 945.00 |
DL TOTAL (I) | -151 264.00 | | | -151 264.00 |
DP Provisions pour risques | 335 393.00 | | | 335 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 393.00 | | | 335 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 325.00 | | | 539 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 107.00 | | | 1 425 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 948.00 | | | 553 948.00 |
EA Autres dettes | 1 951 125.00 | | | 1 951 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 432 177.00 | | | 11 432 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 901 682.00 | | | 15 901 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 085 810.00 | | | 16 085 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 901 682.00 | | | 15 901 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 474.00 | |
GE Autres charges | | | 27 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 927.00 | | | 442 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 872.00 | | | 647 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 945.00 | | | -204 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145.00 | | | 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 419.00 | 135 974.00 | | 199 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 419.00 | 135 974.00 | | 199 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 474.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 107.00 | 1 425 107.00 | | 1 425 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 635.00 | 766 635.00 | | 766 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 432 177.00 | 11 432 177.00 | | 11 432 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 051.00 | 4 131 051.00 | | 4 131 051.00 |
VB T. V. A. | 271 799.00 | 271 799.00 | | 271 799.00 |
VC Groupe et associés | 497 793.00 | 497 793.00 | | 497 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 325.00 | 539 325.00 | | 539 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 489.00 | 1 184 489.00 | | 1 184 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 299.00 | 424 299.00 | | 424 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 942.00 | 5 324 942.00 | | 5 324 942.00 |
VW T.V.A. | 553 948.00 | 553 948.00 | | 553 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 901 682.00 | 15 901 682.00 | | 15 901 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
ST Autres comptes | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 974.00 | | | 920 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053 044.00 | | | 1 053 044.00 |
ZE Dividendes | -53 171.00 | | | -53 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 134.00 | | | 61 134.00 |