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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 351 010.00 | | 6 351 010.00 | 6 351 010.00 |
CF Disponibilités | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 225.00 | | 6 366 225.00 | 6 366 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 225.00 | | 6 366 225.00 | 6 366 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
DG Autres réserves | 5 810 460.00 | 5 625 568.00 | | 5 810 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | 184 892.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 225.00 | 6 341 777.00 | | 6 366 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 490.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 427.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 85 339.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 225.00 | 6 427 116.00 | | 6 366 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 295 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 162.00 | 208 501.00 | | 318 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 714.00 | 23 609.00 | | 293 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 448.00 | 184 892.00 | | 24 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 002.00 | | 296 002.00 | 296 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 002.00 | | 296 002.00 | 296 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 002.00 | | 296 002.00 | 296 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 351 010.00 | | | 6 351 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 010.00 | 6 351 010.00 | | 6 351 010.00 |