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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 251 991.00 | | 251 991.00 | 251 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AP Constructions | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 589.00 | 1 241.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 488.00 | 50 722.00 | 35 767.00 | 86 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 008.00 | 70 704.00 | 494 303.00 | 565 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 816.00 | 9 894.00 | 129 922.00 | 139 816.00 |
BZ Autres créances | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 257 960.00 | | 257 960.00 | 257 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 637.00 | 9 894.00 | 465 743.00 | 475 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 644.00 | 80 598.00 | 960 046.00 | 1 040 644.00 |
CU Autres participations | 205 105.00 | | 205 105.00 | 205 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 808.00 | | | 232 808.00 |
DH Report à nouveau | -96 763.00 | | | -96 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
DL TOTAL (I) | 320 174.00 | | | 320 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 472.00 | | | 338 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 596.00 | | | 250 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 872.00 | | | 639 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 046.00 | | | 960 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 471.00 | | | 394 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 907.00 | | 6 984.00 | 618 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 884.00 | 565 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 884.00 | 93 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 448.00 | | | 266 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 154.00 | | 6 984.00 | 147 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 305.00 | | | 205 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 163.00 | 20 073.00 | 60 532.00 | 111 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 2 510.00 | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 215.00 | 17 564.00 | 60 532.00 | 99 215.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -21.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | 9 894.00 | 9 870.00 | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | 9 894.00 | 9 870.00 | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | 9 894.00 | 9 870.00 | 9 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 894.00 | 9 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
UX Autres créances clients | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 040.00 | 92 639.00 | 245 402.00 | 338 040.00 |
VI Groupe et associés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 435.00 | 214 435.00 | | 214 435.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 872.00 | 394 471.00 | 245 402.00 | 639 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
YT Sous‐traitance | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 224.00 | | | 320 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |