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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 703.00 | 293 097.00 | 6 606.00 | 299 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 478.00 | 470 182.00 | 86 295.00 | 556 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 762.00 | 797 611.00 | 150 151.00 | 947 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 440.00 | 10 000.00 | 148 440.00 | 158 440.00 |
BZ Autres créances | 98 773.00 | | 98 773.00 | 98 773.00 |
CF Disponibilités | 282 057.00 | | 282 057.00 | 282 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 494.00 | 10 000.00 | 530 494.00 | 540 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 255.00 | 807 611.00 | 680 645.00 | 1 488 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 518.00 | 61 288.00 | | 176 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 391.00 | 115 230.00 | | 72 391.00 |
DL TOTAL (I) | 259 909.00 | 187 518.00 | | 259 909.00 |
DP Provisions pour risques | 144 785.00 | 139 060.00 | | 144 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 785.00 | 139 060.00 | | 144 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 300.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 911.00 | 68 550.00 | | 62 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 870.00 | 201 893.00 | | 212 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 951.00 | 270 743.00 | | 275 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 645.00 | 597 320.00 | | 680 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 951.00 | 270 743.00 | | 275 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 300.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 548 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 10.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 10.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -10.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 322.00 | 1 692 277.00 | | 1 559 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 931.00 | 1 577 047.00 | | 1 486 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 391.00 | 115 230.00 | | 72 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 575.00 | 17 210.00 | 9 023.00 | 939 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 994.00 | 17 210.00 | 9 023.00 | 847 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 755.00 | 18 878.00 | 9 023.00 | 787 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 424.00 | 18 878.00 | 9 023.00 | 753 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 060.00 | 10 132.00 | 4 407.00 | 139 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 870.00 | 212 870.00 | | 212 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
UX Autres créances clients | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 686.00 | 258 436.00 | 57 250.00 | 315 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 951.00 | 275 951.00 | | 275 951.00 |