| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 831.00 | 81 530.00 | 301.00 | 81 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 863.00 | 677 863.00 | | 677 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531 669.00 | 3 728 761.00 | 802 908.00 | 4 531 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 624.00 | 4 488 155.00 | 923 469.00 | 5 411 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BP En cours de production de services | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BT Marchandises | 3 367 387.00 | 1 241.00 | 3 366 146.00 | 3 367 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 891 274.00 | 545 190.00 | 20 346 084.00 | 20 891 274.00 |
BZ Autres créances | 11 921 307.00 | | 11 921 307.00 | 11 921 307.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 537.00 | | 322 537.00 | 322 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 562 032.00 | 546 431.00 | 36 015 601.00 | 36 562 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 973 656.00 | 5 034 585.00 | 36 939 071.00 | 41 973 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 396 122.00 | 16 014 611.00 | | 16 396 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 458.00 | 2 239 638.00 | | 1 974 458.00 |
DL TOTAL (I) | 19 824 076.00 | 19 707 744.00 | | 19 824 076.00 |
DP Provisions pour risques | 1 299 102.00 | 1 420 532.00 | | 1 299 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 122.00 | 1 093 305.00 | | 1 013 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 312 223.00 | 2 513 838.00 | | 2 312 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 541.00 | 407 766.00 | | 707 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 847.00 | 8 260 698.00 | | 5 609 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 923.00 | 4 063 699.00 | | 3 418 923.00 |
EA Autres dettes | 5 055 372.00 | 5 871 505.00 | | 5 055 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 089.00 | 267 761.00 | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 802 772.00 | 18 871 429.00 | | 14 802 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 939 071.00 | 41 093 010.00 | | 36 939 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 746 751.00 | 3 410 870.00 | 109 157 621.00 | 105 746 751.00 |
FG Production vendue services | 4 828 622.00 | 59 906.00 | 4 888 528.00 | 4 828 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 575 373.00 | 3 470 776.00 | 114 046 149.00 | 110 575 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 964 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 752 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 435 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 754 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 211 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 729.00 | |
GE Autres charges | | | 61 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 547 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 867.00 | 302 835.00 | | 248 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 138.00 | 961 617.00 | | 715 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 994 188.00 | 110 302 388.00 | | 119 994 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 019 730.00 | 108 062 750.00 | | 118 019 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 458.00 | 2 239 638.00 | | 1 974 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 904.00 | | 144 320.00 | 5 346 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 717.00 | 3 882.00 | 5 411 624.00 | 75 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 717.00 | 3 882.00 | 5 229 960.00 | 75 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 853.00 | | 139 707.00 | 5 169 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 220.00 | | 4 613.00 | 95 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148 557.00 | 414 331.00 | 74 734.00 | 4 148 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 197.00 | 333.00 | | 81 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 360.00 | 413 998.00 | 74 734.00 | 4 067 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 513 838.00 | 209 729.00 | 411 344.00 | 2 513 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 194.00 | | 1 953.00 | 3 194.00 |
6T Sur comptes clients | 457 716.00 | 114 197.00 | 26 723.00 | 457 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 909.00 | 114 197.00 | 28 676.00 | 460 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974 747.00 | 323 926.00 | 440 020.00 | 2 974 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 926.00 | 298 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 847.00 | 5 609 847.00 | | 5 609 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832 426.00 | 1 832 426.00 | | 1 832 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 743.00 | 1 054 743.00 | | 1 054 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055 372.00 | 5 055 372.00 | | 5 055 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
UX Autres créances clients | 20 434 882.00 | 20 434 882.00 | | 20 434 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 392.00 | 456 392.00 | | 456 392.00 |
VB T. V. A. | 434 363.00 | 434 363.00 | | 434 363.00 |
VC Groupe et associés | 10 848 817.00 | 10 848 817.00 | | 10 848 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 675.00 | 231 675.00 | | 231 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 484.00 | 381 484.00 | | 381 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 537.00 | 322 537.00 | | 322 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 234 950.00 | 33 135 118.00 | 99 833.00 | 33 234 950.00 |
VW T.V.A. | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 095 231.00 | 14 095 231.00 | | 14 095 231.00 |