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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 838.00 | 55 151.00 | 687.00 | 55 838.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 517.00 | 30 780.00 | 7 737.00 | 38 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 338.00 | 226 746.00 | 79 592.00 | 306 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 294.00 | 319 787.00 | 291 507.00 | 611 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 255.00 | | 382 255.00 | 382 255.00 |
BZ Autres créances | 107 360.00 | | 107 360.00 | 107 360.00 |
CF Disponibilités | 706 854.00 | | 706 854.00 | 706 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 501.00 | | 1 261 501.00 | 1 261 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 794.00 | 319 787.00 | 1 553 007.00 | 1 872 794.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 482 852.00 | 282 037.00 | | 482 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 537.00 | 654 516.00 | | 354 537.00 |
DL TOTAL (I) | 903 726.00 | 1 002 889.00 | | 903 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 240.00 | 32 519.00 | | 23 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 030.00 | 410 053.00 | | 202 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 043.00 | 402 805.00 | | 333 043.00 |
EA Autres dettes | 63 833.00 | 100 832.00 | | 63 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 281.00 | 946 423.00 | | 649 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 007.00 | 1 949 312.00 | | 1 553 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 698.00 | | 2 994 696.00 | 2 994 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 698.00 | | 2 994 698.00 | 2 994 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 50.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 3 474.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | 296 398.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 050.00 | 247 975.00 | | 124 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 021.00 | 5 266 559.00 | | 3 198 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 484.00 | 4 612 043.00 | | 2 843 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 537.00 | 654 516.00 | | 354 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 714.00 | 20 073.00 | | 299 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 875.00 | 276.00 | | 54 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 839.00 | 19 798.00 | | 244 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 030.00 | 205 475.00 | | 202 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 043.00 | 331 989.00 | | 333 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 921.00 | 16 716.00 | | 26 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 240.00 | 13 258.00 | 9 982.00 | 23 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 267.00 | 509 530.00 | | 520 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 345.00 | 509 530.00 | 81 078.00 | 601 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 281.00 | 631 485.00 | 9 982.00 | 649 281.00 |